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ccMonet 帮助中心 — Web 端
ccMonet 全功能使用指南，帮助您快速上手和高效使用。
ccMonet 记账标准流程
本文档描述了在系统中接入新公司时的标准记账流程，分为三个主要阶段。
阶段一：初始化与基础设置
1. 账户设置验证
- 导入 会计科目表（COA）
- 如果没有历史财务记录，使用 ccMonet 的标准化科目分类。
- 确认：
- 记账本位币
- 税务管辖区（如：美国、马来西亚、新加坡）
2. 期初余额设置（针对已有公司）
- 通过以下路径导入上年末余额：
报表 → 转换余额
- 确保：
- 所有余额与上期财务报表一致
- 无遗漏科目或差异
阶段二：单据处理模块
1. 数据识别准确性检查
针对以下单据类型：
- 销售发票
- 供应商账单
- 费用报销
验证以下字段的准确性：
- 单据编号
- 开票日期
- 付款条件
- 到期日
- 权责发生日
- 客户/供应商信息
- 币种
- 税种格式
- 发票金额
2. 识别逻辑验证
确保正确分类：
- 科目（账户映射）
- 税率
阶段三：银行对账模块
1. 银行流水审核
- 验证上传的银行对账单：
- 期初和期末余额正确
- 无遗漏交易
- 无错误识别的交易
2. 交易匹配
- 将银行交易与以下单据匹配：
- 销售发票
- 供应商账单
- 费用报销
3. 手工对账
- 对于没有原始单据的交易：
- 使用 "添加调整"
- 分配合适的 科目
4. 缺失单据跟进
- 识别未匹配的交易
- 通知客户上传缺失的原始单据
- 确保及时完成对账
✅ 总结
该流程确保：
- 准确的财务初始化设置
- 可靠的单据处理
- 完整且及时的银行对账
发票与账单
- 应付账单 — 管理企业的应付账单，从供应商账单录入、AI 自动识别、审批流程到付款跟踪，覆盖完整生命周期。
- 应收收入 — 管理企业向客户开具的收入单据和发票，支持多种创建方式、AI 自动识别、审批流程和收款跟踪。
- 贷记单 / 借记单 / 退款单 — 贷记单、借记单和退款单是收入单据的变体形式，用于对已开具的发票进行金额调整。
- 产品管理 — 管理组织中的产品和服务数据，支持采购产品和销售产品两种类型。
收付款
费用报销
- 费用报销 — 员工的差旅、餐饮、交通等费用，上传票据后打包提交报销，审批通过后由财务安排付款。
采购与报价
- 采购单 — 管理企业向供应商发出的采购订单，支持多币种、产品明细、跨组织采购、审批流程和转发票功能。
- 报价单 — 管理企业向客户发出的报价，支持多币种、产品明细、客户签名、PDF 生成和邮件发送功能。
银行流水与对账
商户管理
- 供应商与客户管理 — 管理企业的供应商、客户和收款方，支持创建、编辑、合并、清理、支付信息管理和金额追踪。
会计与财务
- 会计科目 — 会计科目是财务数据的分类标签，每笔收入、支出、资产、负债都会归类到对应的科目下。
- 日记账与期初余额 — 手工录入会计分录，记录调整、冲销等非标准业务；设置期初余额，为财务报表提供起始数据。
- 财务报表 — 查看公司的财务状况和经营成果，支持多期对比、维度分析和导出。
审批工作流
- 审批工作流 — 管理员在后台配置审批流模板，定义审批节点和审批人策略；员工提交单据后，按模板自动流转审批流程。
组织与账户
- 组织管理 — 组织是 ccMonet 中所有业务数据的归属单位，涵盖组织创建、公司信息配置、成员管理、角色权限、邮件设置和通知设置。
- 账户与认证 — 管理您的 ccMonet 账户：注册、登录、安全验证和个人设置。一个账户可以加入多个组织。
订阅与权益
- 订阅与权益 — 管理公司的订阅计划、功能权益、AI 识别配额和信用额度。
文档与上传
- 文档与文件管理 — 集中管理公司的文件，支持目录结构、上传下载、搜索、权限控制，并可将文件快速转入业务模块。
- 预上传与 AI 识别 — 上传文件后由 AI 自动识别内容，确认无误后将识别结果转入目标组织的业务模块。
沟通与协作
仪表盘与引导
高级功能
- 统一财务报表（UFS） — 创建和编辑符合审计要求的财务报表，支持层级模块结构、公式计算、模板复用和 Word/PDF 导出。
- 合同管理 — 管理企业合同文件的上传、AI 智能识别和全生命周期追踪。
- 租赁管理 — 按 IFRS 16 / MFRS 16 准则管理企业的租赁负债和使用权资产，自动计算摊销表。
- 固定资产 — 管理企业固定资产的完整生命周期，包括资产登记、折旧计算、资产转移和资产处置。
- 工资单 — 管理组织的工资单记录，支持上传工资文件后 AI 自动识别员工薪资明细，自动生成会计分录。
- AI 表单 — 自定义表单模板，上传文件后 AI 自动识别并填充表单数据。
第三方集成
- 第三方集成 — ccMonet 支持与多种第三方服务集成，包括会计软件对接、银行账户关联、Stripe 数据同步、Gmail 插件、Lark/飞书以及电子发票平台。