费用报销
员工的差旅、餐饮、交通等费用，拍照上传票据后打包提交报销，审批通过后由财务安排付款。
费用报销
员工的差旅、餐饮、交通等费用，拍照上传票据后打包提交报销，审批通过后由财务安排付款。
快速上手
报销分两步：先把手上的发票、收据拍照上传变成「费用单据」，再把这些费用单据打包成一张「报销单」提交审批。
第一步：拍照上传票据，生成费用单据
把您手上的发票或收据拍照上传到系统。上传后 AI 会自动识别票面上的金额、日期和商户信息，每份文件变成一条「费用单据」。上传完成后请核对一下识别结果，有误可以手动修正。
| 上传方式 | 怎么操作 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 相机拍照 | 轻触上传按钮，选择「拍照」，对准票据拍摄 | 手上是纸质发票或收据 |
| 相册选择 | 轻触上传按钮，选择「从相册选择」，选取文件 | 手机里已有票据图片或 PDF |
支持 PDF、图片（JPG/PNG）等常见格式。AI 识别需要消耗识别配额，请确认组织还有剩余额度。
第二步：创建报销单并提交
费用单据准备好后，轻触「新建报销单」。页面会列出您所有未报销的费用单据，勾选这次要报销的那几笔，报销金额会自动汇总计算。确认无误后轻触「提交」，报销单就进入审批流程了。
提交后等待审批通知即可。审批通过后，在详情页可以随时查看付款进度。
更多细节请看下方各角色的功能详细说明。
功能详细说明
报销人操作
创建报销单
入口：App → 侧边菜单 → 个人支出 → 「新建报销单」
在您上传发票或收据后，每份文件会被 AI 识别为一条费用单据，记录了金额、日期、商户等信息。创建报销单时，您从这些已有的费用单据中勾选本次要报销的部分，打包成一张报销单。
创建流程：
- 轻触「新建报销单」，页面会列出您所有未关联报销单的费用单据
- 勾选本次要报销的费用（至少 1 笔，最多 200 笔）
- 勾选后，页面自动显示以下计算结果：
- 发票总额：所选费用的票面金额合计
- 报销金额：您实际申请报销的金额合计
- 欠付金额：等于报销金额（付款后会自动减少）
- 根据需要补充其他信息，轻触保存
需要填写的信息：
| 填写项 | 是否必填 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 费用单据 | 必填 | 从已上传的费用中勾选。所有费用必须是同一种货币；每笔费用同一时间只能属于一张报销单 |
| 币种 | 自动 | 由勾选的费用币种决定。如果管理员开启了「允许币种修改」，您可以手动更改 |
| 汇率 | 自动 | 费用币种到组织基础货币的汇率，自动获取，可手动修改 |
| 描述 | 选填 | 可以不填，保存后 AI 会根据费用内容自动生成一段描述 |
| 标签 | 选填 | 给报销单加分类标签 |
| 附件 | 选填 | 上传补充材料（如行程单、审批邮件等） |
创建后：报销单处于「草稿」状态，付款状态为「未付款」。您可以继续编辑，准备好后再提交审批。
修改报销单
入口：App → 侧边菜单 → 个人支出 → 轻触报销单进入详情页 → 编辑
您可以修改以下内容：替换或增减关联的费用单据、修改描述、更新标签、添加或删除附件。修改费用关联后，报销金额和发票总额会自动重新计算。
什么时候可以修改：
| 状态 | 能否修改 | 说明 |
|---|---|---|
| 草稿 | 可以 | 随时编辑 |
| 待审批 | 不可以 | 需要先撤回 |
| 已通过 | 不可以 | 需要管理员先撤销 |
| 已拒绝 | 可以 | 修改后重新提交 |
| 已撤回 | 可以 | 修改后重新提交 |
| 已撤销 | 可以 | 修改后重新提交 |
提交审批
入口：报销单详情页 → 「提交」按钮
提交后报销单进入审批流程。只有报销单的创建者本人才能提交。
请先确认您公司的审批方式：公司使用的审批通道不同，提交后的流程完全不同。
审批方式 提交后会怎样 详细说明 内部审批 在 ccMonet 内完成审批 继续阅读本文档 Lark 审批 报销单同步到 Lark，审批人在 Lark 中处理 请参阅 Lark/飞书审批流程 飞书审批 报销单同步到飞书，审批人在飞书中处理 请参阅 Lark/飞书审批流程
提交后的流程：
- 如果审批流程中有审批人需要处理 → 状态变为「待审批」
- 如果审批流为空或所有节点自动通过 → 状态直接变为「已通过」
撤回
入口：报销单详情页 → 「撤回」按钮
报销单在「待审批」状态时，创建者本人可以撤回。撤回后状态变为「已撤回」，您可以修改内容后重新提交。
重新提交
「已拒绝」「已撤回」「已撤销」状态的报销单都可以重新提交。重新提交后审批流程会从头开始。
查看详情
入口：App → 侧边菜单 → 个人支出 → 轻触报销单
详情页有以下标签页：
| 标签页 | 内容 |
|---|---|
| 详情 | 报销单基本信息和关联的费用明细列表 |
| 审批记录 | 审批流程的完整时间线，每个节点的处理人和处理结果 |
| 附件 | 报销单的附件和付款相关附件 |
| 评论 | 报销单的留言，可以和审批人或财务沟通 |
| 付款 | 付款记录列表（审批通过后显示） |
评论与沟通
入口：报销单详情页 → 「评论」标签页
您可以在报销单上留言，和审批人或财务沟通。支持 @ 提及其他人，被提及的人会收到通知。列表中每条报销单旁会显示未读评论数角标，方便您发现新消息。
标签管理
标签用于给报销单分类，便于后续筛选和查找。您可以在报销单详情页中添加或删除标签。
删除报销单
入口：详情页 → 「删除」
删除后报销单和关联的费用关系会一起清理，但费用单据本身不会被删除（还可以用于其他报销单）。
不能删除的情况：状态为「待审批」或「已通过」。
审批人操作
审批通过 / 拒绝
收到审批通知后，轻触进入报销单详情页。在这里您可以看到：
- 报销人是谁、报销金额多少
- 关联了哪些费用单据，每笔费用的金额、日期、商户
- 附件材料
确认无误后选择「通过」；如果有问题，选择「拒绝」并填写拒绝原因，报销人会收到通知。
当前审批节点通过后，如果后面还有审批节点，报销单会流转到下一位审批人；如果所有节点都通过了，状态变为「已通过」。
状态速查
审批状态
| 状态 | 含义 | 报销人可以做什么 |
|---|---|---|
| 草稿 | 刚创建，未提交 | 编辑、删除、提交 |
| 待审批 | 等待审批人处理 | 撤回 |
| 已通过 | 审批通过 | 等待付款 |
| 已拒绝 | 审批未通过 | 修改后重新提交 |
| 已撤回 | 您主动撤回 | 修改后重新提交 |
| 已撤销 | 管理员撤销 | 修改后重新提交 |
付款状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 未付款 | 尚未收到任何报销款 |
| 部分付款 | 已收到部分，还有余额 |
| 已付清 | 全额到账 |
典型场景
报销人
出差有多种货币的票据，怎么报？ 一张报销单内的费用必须是同一种货币。不同货币的票据，请分开创建多张报销单。每张报销单的金额会按汇率自动换算成组织的基础货币。
审批被打回来了？ 打开被拒绝的报销单，到「审批记录」标签页看拒绝原因。
| 常见原因 | 处理方式 |
|---|---|
| 票据不清晰 | 重新拍一张清晰的替换上去 |
| 金额有误 | 检查是否选错了费用单据，或手动修正金额 |
| 缺少附件 | 在报销单里补充上传佐证材料 |
修改完直接轻触「重新提交」，不需要重新创建。
已经通过的报销单发现有错，能改吗？ 您自己改不了。需要管理员先「撤销」这张报销单，撤销后您再修改并重新提交。注意：已有付款记录的报销单不能撤销。
报销金额和发票总额为什么不一样？ 报销金额是您实际申请报销的数字，可以小于票面总额。比如一张 1000 元的发票，您只报销其中 800 元。
钱什么时候到？ 审批通过后由财务安排付款。您可以在报销单详情页看到付款状态：「未付款」→「部分付款」→「已付清」。具体到账时间取决于公司的财务流程。
审批通过 / 被拒绝后怎么收到通知？ 审批结果会通过 App 推送通知发送给您。也可能通过邮件、站内待办或飞书/Lark 消息通知（取决于公司的通知设置）。
审批人
收到审批怎么处理？ 在审批通知中轻触进入报销单详情，查看费用明细和附件后，选择「通过」或「拒绝」。拒绝时请填写原因，方便报销人修改。
以下功能需要在电脑上操作：报销流程配置（审批通道、审批节点、报销规则上传）、数据导出（报销单/费用明细 Excel、费用收据打包）、PDF 打印、AI 规则验证（提交前自动检查报销是否合规）。
如有其他问题，请联系客服团队。