供应商与客户管理
管理企业的供应商、客户和收款方（员工），支持列表浏览、详情查看、创建编辑和合并操作。
供应商与客户管理
管理企业的供应商、客户和收款方（员工），支持列表浏览、详情查看、创建编辑和合并操作。
快速上手
系统中的「商户」分为三种类型，分别对应不同的业务角色：
| 类型 | 含义 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 供应商（Vendor） | 向您的企业提供商品或服务的外部商户 | 办公用品供应商、物流公司等 |
| 客户（Customer） | 您的企业向其销售商品或服务的外部商户 | 企业客户、合作伙伴等 |
| 收款方（Payee） | 企业内部员工或个人收款人 | 报销的员工、外聘顾问等 |
三者的关系：它们在系统中使用统一的数据模型，区别在于类型不同。供应商关联应付账单，客户关联应收收入，收款方关联报销和员工薪酬类账单。类型在创建时确定，之后不可更改。
最短操作路径：
- 创建商户：进入供应商或客户列表，轻触「新建商户」按钮，填写名称和类型，保存即可
- 自动创建：上传账单或收入文件时，AI 识别到的供应商/客户名称会自动匹配或创建对应的商户记录
- 查看详情：在列表中轻触商户（供应商/客户）查看详细信息
功能详细说明
所有用户操作
创建商户
入口：App → 侧边菜单 → 供应商 或 客户 → 「新建商户」按钮
需要填写的信息：
| 填写项 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 名称 | 必填 | 商户显示名称。供应商/客户会检查名称是否与现有记录重复 |
| 类型 | 必填 | 供应商 / 客户 / 收款方，创建后不可更改 |
| 会计分组 | 必填 | 业务分类 + 往来方类型的组合选择，影响总账科目映射 |
| 联系信息 | 选填 | 邮箱、电话、地址、网站等 |
| 银行信息 | 选填 | 开户银行、账户名称、账户号码 |
| 税务信息 | 选填 | 税务登记、税务登记号（仅供应商/客户） |
| 匹配名 | 选填 | 银行流水自动匹配的别名列表 |
| 标签 | 选填 | 分类标签，便于筛选 |
创建成功后，商户所有金额字段初始为零。系统会异步检测名称是否与其他商户相似，如有相似会生成待办提醒。
修改商户
入口：App → 侧边菜单 → 供应商 或 客户 → 轻触商户 → 编辑
您可以修改商户的名称、联系信息、银行信息、税务信息、匹配名、标签等。
注意事项：
- 商户类型不可修改
- 修改供应商/客户名称时，会重新检查名称是否重复
- 修改收款方的员工编号时，会检查在同组织同类型内是否唯一
查看商户详情
入口：App → 侧边菜单 → 供应商 或 客户 → 轻触商户
轻触列表中的商户可查看详情信息，包括商户完整字段、关联的金额数据等。
匹配名管理
入口：商户详情 → 匹配名编辑
匹配名是商户的别名列表，用于银行流水自动匹配。例如，供应商「中国电信」可能在银行流水中显示为「中国电信股份有限公司」或「China Telecom」，将这些名称添加为匹配名后，银行流水导入时可以自动关联到正确的供应商。
删除商户
入口：商户详情 → 「删除」
删除限制：
- 收款方已关联组织成员 → 不可删除
- 被账单、收入、交易、对账单等业务实体引用 → 不可删除
管理操作
合并商户
入口：App → 侧边菜单 → 供应商 或 客户 → 选择多个商户 → 「合并」
当系统中同一个供应商或客户有多条记录时（例如 AI 识别时创建了重复记录），可以将它们合并为一个。
操作条件：
- 至少选择 2 个商户，最多 20 个
- 所有商户必须是同一类型
合并后的效果：
- 生成一个新商户，所有旧商户被删除
- 所有关联的业务单据（账单、收入、银行流水等）自动更新为新商户
- 匹配名合并：所有旧商户的匹配名合并到新商户
- 金额累加：欠款余额、总交易金额、应付总额等累加
合并操作不可撤销。
列表与筛选
入口：App → 侧边菜单 → 供应商 或 客户
App 端支持按商户类型（供应商/客户/员工）浏览列表。
搜索：同时搜索名称、电话、邮箱、地址。
商户金额追踪
系统自动追踪每个商户的金额数据，无需手动操作：
| 金额字段 | 含义 |
|---|---|
| 欠款余额 | 应收/应付余额 |
| 总交易金额 | 关联账单/收入的总额合计 |
| 应付/应收总额 | 关联账单/收入的应付金额合计 |
商户自动匹配
上传账单或收入文件时，AI 识别到的供应商/客户名称会自动与系统内已有商户进行匹配：
- AI 提取供应商/客户名称
- 名称经过标准化处理（转小写、去空格、去标点等）
- 与同类型商户的匹配名进行精确比较
- 匹配成功 → 自动关联；匹配失败 → 由您手动选择
未知商户处理：当 AI 无法提取商户名称时，系统自动创建名称为「Unknown Vendor」或「Unknown Customer」的记录，您可以稍后手动修改或合并。
状态速查
商户生命周期
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| 创建 | 手动创建或 AI 识别自动创建，金额初始为零 |
| 使用中 | 被账单、收入等业务单据引用，金额随单据变动自动重算 |
| 合并 | 2-20 个同类型商户合并为新商户，旧商户删除 |
| 删除 | 无业务引用的商户可删除 |
典型场景
日常管理
AI 识别创建了很多重复的供应商，怎么处理？ 在供应商列表中找到重复的记录，选中后轻触「合并」按钮。合并后所有关联的账单、银行流水等会自动更新为新商户。建议合并后在新商户档案中维护好匹配名（别名），减少后续的重复创建。
系统里有一堆「Unknown Vendor」怎么清理？ 这些是 AI 识别时无法提取供应商名称自动创建的。可以打开对应的账单或对账单，手动选择正确的供应商。
供应商的银行流水总是匹配不上？ 在供应商详情中维护「匹配名」。银行流水中的交易方名称可能与系统内的供应商名称不完全一致，添加匹配名后系统可以自动关联。
会计相关
供应商和客户的区别是什么？ 供应商是您付钱的对象（关联应付账单），客户是付钱给您的对象（关联应收收入）。两者在系统中使用相同的数据模型，但类型不同，关联的业务单据也不同。类型在创建时确定，之后不可更改。
以下功能需要在电脑上操作：数据导出（Excel）、自定义标签分组管理、批量清理（清除零交易金额且无业务引用的商户）、商户详情弹窗（含活动记录统计和银行对账标签页）、供应商分类内联编辑、供应商支付信息管理（多条银行收款账户的添加、编辑和删除）。
如有其他问题，请联系客服团队。