应付账单

管理企业的应付账单，从供应商账单录入、AI 自动识别、审批流程到付款跟踪，覆盖完整生命周期。

快速上手

应付账单是企业收到供应商账单后，在系统中记录应付金额、跟踪付款进度的核心模块。账单进入系统后会经历「录入 → 审批 → 付款」三个阶段。

第一步：录入账单

最常用的方式是上传账单文件（PDF 或图片），AI 会自动识别票面上的供应商、金额、日期、行项明细等信息，生成一张预填好的账单，您只需核对和补充即可。

上传方式有以下几种：

支持 PDF、图片（JPG/PNG）等常见格式。AI 识别需要消耗识别配额，请确认组织还有剩余额度。

第二步：核对并提交审批

AI 识别完成后，在 供应商账单 列表中点击账单进入详情页，核对 AI 填充的信息（供应商、金额、日期、行项明细等），有误可手动修正。确认无误后点击「提交」，账单进入审批流程。

第三步：跟踪付款

审批通过后，可以记录付款、发起打款申请或批量标记已付。在详情页随时查看付款进度：「未付款」→「部分付款」→「已付清」。

更多细节请看下方各角色的功能详细说明。

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功能详细说明

财务 / 会计操作

创建账单

账单有多种方式进入系统，选择最方便的即可：

方式一：上传文件，AI 自动识别（最常用）

入口：左侧菜单 → 交易 → 供应商账单 → 上传按钮

1. 点击上传按钮或直接拖拽文件到页面
2. 系统自动创建一条账单记录，识别状态进入「解析中」
3. AI 引擎解析文件内容，自动提取账单编号、日期、到期日、供应商、币种、金额、行项明细等
4. 同时自动匹配已有产品、推荐行项分类、检测是否与已有账单重复
5. 识别完成后，在详情页看到一张预填好的表单，核对并补充即可

AI 识别会自动匹配组织内已有的供应商，如果识别到一个新供应商，系统会自动创建。

方式二：邮件自动解析

将供应商发来的账单邮件转发到组织的账单专属邮箱。系统自动解析邮件附件，创建账单并触发 AI 识别。创建完成后可以在列表中看到来源为「邮件」的账单。

方式三：其他渠道

创建后：账单处于「草稿」状态，付款状态为「未付款」。您可以继续编辑，准备好后再提交审批。

需要填写的信息：

修改账单

入口：供应商账单 → 点击账单进入详情页 → 编辑

您可以修改账单的所有字段，包括供应商、金额、行项明细、自定义字段、标签、附件等。修改后系统自动重新计算税额和应付金额。

什么时候可以修改：

另外，如果公司设置了锁定期（保护已关闭的会计期间，防止历史数据被修改），锁定期范围内的已通过账单即使撤销后也无法修改。

提交审批

入口：账单详情页 → 「提交」按钮

提交后账单进入审批流程。

请先确认您公司的审批方式：公司使用的审批通道不同，提交后的流程完全不同。

审批方式	提交后会怎样	详细说明
内部审批	在 ccMonet 内完成审批，下方的审批人操作（通过/拒绝/加签/转签等）均适用	继续阅读本文档
Lark 审批	账单同步到 Lark，审批人在 Lark 中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程
飞书审批	账单同步到飞书，审批人在飞书中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程

如果您公司使用 Lark 或飞书审批，本文档中「审批人操作」章节的加签、转签等操作不适用，这些操作在 Lark/飞书中完成。您只需要关注账单的创建、提交和付款部分。

以下为内部审批的流程说明：

提交后的流程：

• 如果审批流程中有审批人需要处理 → 状态变为「待审批」
• 如果审批流为空或所有节点自动通过 → 状态直接变为「已通过」

提交前的校验：

• 如果管理员将付款信息设为必填，提交时会检查付款信息是否完整
• 如果有标记为必填的自定义字段未填写，提交会被阻止
• 如果账单日期在锁定期范围内，提交会被阻止

撤回

入口：账单详情页 → 「撤回」按钮

账单在「待审批」状态时，提交人可以撤回。撤回后状态变为「已撤回」，可以修改内容后重新提交。

重新提交

「已拒绝」「已撤回」「已撤销」状态的账单都可以重新提交。重新提交后审批流程会从头开始。

付款操作

记录付款：审批通过后，可以在账单详情页记录每笔付款。每次记录付款后，系统自动更新欠付金额和付款状态。

发起打款申请：在 供应商账单 列表中选中一条或多条账单，点击工具栏的「打款申请」按钮。系统会按供应商分组汇总金额，跳转到打款申请创建页面。

发起打款申请需要管理员先在设置中配置打款审批流程，否则按钮不可用。

批量标记已付：在列表中勾选多条账单 → 批量操作 → 「标记已付」。系统会自动检查每条账单的状态，不符合条件的会自动跳过。

批量操作

入口：供应商账单 → 勾选多条记录 → 批量操作菜单

批量操作时如果部分账单不符合条件（如状态不对），不符合的会自动跳过，不会中断整个操作。

重新识别

当 AI 识别结果不理想时，可以在列表行操作菜单中点击「重新识别」，让 AI 对原始文件重新解析。

重新识别有次数限制，用完后不可再次操作。重新识别会覆盖之前的 AI 填充结果，手动修改过的字段可能被覆盖。

查看详情

入口：供应商账单 → 点击账单

详情页有以下标签页：

评论与沟通

入口：账单列表页工具栏「评论」按钮（打开侧边栏评论面板），或账单详情页「评论」标签页

您可以在账单上留言，和审批人或其他同事沟通。支持 @ 提及其他人，被提及的人会收到通知。列表中每条账单旁会显示未读评论数角标，方便您发现新消息。

标签管理

标签用于给账单分类，便于后续筛选和查找。您可以在两个地方操作标签：

• 列表页：直接在账单行上添加或删除标签，不需要进入详情页
• 详情页：在账单详情中添加或删除标签

从账单创建发票

入口：供应商账单 → 列表行操作菜单 → 「创建发票」

基于当前账单的信息快速创建一张发票。创建成功后自动跳转到新发票的详情页。

导出数据

入口：供应商账单 列表页 → 导出按钮

导出为异步操作，提交后在后台处理，完成后可下载。

删除账单

入口：列表页勾选后批量删除，或详情页点击「删除」

不能删除的情况：

• 审批状态为「待审批」或「已通过」
• 账单已加入报销单
• 账单有已对账的付款记录
• 账单日期在锁定期范围内
• 电子发票已发布到 InvoiceNow/MyInvois 平台（需先在平台取消或退款处理）

审批人操作

以下操作适用于内部审批。如果公司使用 Lark 或飞书审批，审批操作在 Lark/飞书中完成，请参阅 Lark/飞书审批流程。

审批通过 / 拒绝

收到审批通知后，点击进入账单详情页。在这里您可以看到：

• 供应商是谁、应付金额多少
• 行项明细（每行产品的名称、数量、单价、税率）
• 付款信息和附件材料
• 自定义字段信息

确认无误后选择「通过」；如果有问题，选择「拒绝」并填写拒绝原因，提交人会收到通知。

当前审批节点通过后，如果后面还有审批节点，账单会流转到下一位审批人；如果所有节点都通过了，状态变为「已通过」。

加签

在当前审批节点插入一位新的审批人。使用场景：您觉得这笔账单需要另一位同事也看一下。加签后，新审批人也需要处理完毕后，流程才会继续到下一个节点。

转签

将审批权完整转交给另一个人。使用场景：这笔账单不在您的职责范围内，或者您请假需要别人代为处理。转签后您不再参与该节点的审批，由接手人继续处理。

管理员操作

撤销已通过的账单

入口：账单详情页 → 「撤销」

当已通过的账单发现有问题时，管理员可以将其撤销。撤销后状态变为「已撤销」，可以重新编辑和提交。

限制条件：

• 只有管理员可以操作
• 如果账单日期在锁定期范围内，不能撤销

列表与筛选

入口：左侧菜单 → 交易 → 供应商账单

筛选条件：审批状态、付款状态、供应商、收款方、金额、币种、付款条件、日期（单据日期/创建时间/到期日/应计日期）、标签、来源渠道、发布状态，以及公司配置的自定义字段。支持嵌套的与/或逻辑组合高级筛选。

排序：支持按日期、金额、供应商、状态、创建时间等多个维度排序。

视图管理：您可以将常用的筛选+排序+列配置保存为一个「视图」，下次直接切换，不用重新设置。

列选择器：通过列选择器自定义显示/隐藏哪些列，调整列顺序。列配置可保存到视图中。

统计汇总：列表下方有汇总栏，显示当前筛选范围内账单的总条数、总额、应付金额和欠付金额。勾选部分账单时，汇总会切换为选中项的统计。

汇率显示切换：可通过列表工具栏的开关，将所有金额列统一切换为公司基础货币显示。

关键词搜索：支持搜索账单编号、名称、描述、可读编号、备注、供应商名称，数字还会搜索金额字段。

相关设置

入口：左侧菜单 → 设置 → 模块设置 → 账单

审批通道配置：

内部审批的额外设置：

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状态速查

审批状态

付款状态

AI 识别状态

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典型场景

财务 / 会计

收到供应商账单，怎么最快录入？ 最快的方式是上传文件让 AI 识别。打开 供应商账单，点上传或直接拖拽文件到页面，AI 会自动识别金额、供应商、日期等信息。您只需核对一下识别结果，补充缺失的信息，就可以提交审批了。

如果供应商是通过邮件发送账单，可以设置邮件自动解析，账单会自动出现在列表中。

AI 识别的信息不准确怎么办？ 可以直接在详情页手动修改。如果想重试 AI 识别，在列表行操作菜单中点击「重新识别」，AI 会重新解析原始文件。注意：重新识别会覆盖之前的结果，包括您手动修改过的内容。

账单金额显示"需要修改"是什么意思？ 说明 AI 识别的行项明细合计与总额不一致。请进入详情页核对行项明细的数量、单价、税率，修改正确后保存，状态会自动变为「解析成功」。

系统提示"内容重复"或"文件重复"？

• 文件重复：您上传了一个已经存在的文件，系统已复制了之前的识别结果
• 内容重复：账单编号和供应商/日期/金额与已有账单匹配

您可以在重复处理弹窗中选择「全部保留」（如果确实是不同账单），或删除重复的那条。

多币种账单怎么处理？ 账单支持任意货币录入。选择交易使用的货币后，系统会自动获取汇率换算为公司的基础货币。如果自动汇率不准确，可以手动修改汇率。应付金额和欠付金额均以公司基础货币计算。

怎么批量处理已通过的账单付款？ 在 供应商账单 列表页勾选多条已通过的账单，使用批量操作中的「标记已付」。不符合条件的会自动跳过。

怎么给供应商发起打款申请？ 在列表中选中一条或多条账单，点击工具栏的「打款申请」按钮。系统会按供应商分组汇总金额，引导您创建打款申请。需要管理员先在设置中配置打款审批流程。

审批被拒绝了怎么处理？ 打开被拒绝的账单，到「审批记录」标签页看拒绝原因。按原因修改后直接点「重新提交」，不需要重新创建。

已通过的账单发现有错，能改吗？ 您自己改不了。需要管理员先「撤销」这张账单，撤销后您再修改并重新提交。

怎么导出账单数据？ 在 供应商账单 列表页点击导出按钮。支持 Excel（可选按票据或按明细行导出）、原始文件打包、以及 QuickBooks/Xero/Bukku/SQL Account 等第三方会计软件格式。可自定义选择导出哪些列。

怎么把账单转为收入？ 在列表中勾选要转换的账单，使用批量操作中的「转换类型」即可将账单转为应收收入。

审批人

收到账单审批怎么处理？ 在审批通知中点击进入账单详情，查看供应商、金额、行项明细和附件后，选择「通过」或「拒绝」。拒绝时请填写原因，方便提交人修改。

这笔账单我不该审，能转给别人吗？ 可以。使用「转签」将审批权转交给其他人。如果需要额外增加一位审批人，使用「加签」在当前节点插入新的审批人。

管理员

已通过的账单有问题，怎么撤销？ 在账单详情页点击「撤销」。撤销后提交人可以重新编辑和提交。注意：如果账单日期在锁定期范围内，则不能撤销。

怎么配置公司的账单审批流程？ 左侧菜单 → 设置 → 模块设置 → 账单，可配置审批通道（内部/Lark/飞书）、审批节点、付款信息必填等。

怎么要求提交账单前必须填写付款信息？ 在账单模块设置中开启「付款信息必填」，提交审批时系统会检查是否已从供应商的支付信息列表中选择了付款信息。

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如有其他问题，请联系客服团队。