报表

查看公司的财务状况和经营成果，支持多期对比、维度分析和导出。

快速上手

所有报表都在 Web 端的「报表」模块中，App 端暂不支持。

进入报表中心

左侧菜单 → 财务 → 报表，进入报表中心。页面以卡片形式展示所有可用报表，点击卡片即可进入对应报表。常用报表可以点击星标收藏，下次打开时优先显示。

报表中心包含以下分组：

• 管理报表（Management Reports）：损益表、资产负债表等核心管理报表，支持一键按月度或年度导出
• 所有报表（All Reports）：全部可用报表的卡片列表
• 我的收藏（My Favorites）：您星标过的报表
• AI 生成（AI Generated）：在 AI 对话中「保存到报表」的产物（仪表盘 / 报表 / HTML），点击重新打开预览面板

核心入口

查看报表的通用步骤

1. 进入报表页面
2. 选择日期范围（或截止日期）
3. 根据需要调整筛选条件（会计基础、对比期间、追踪类别等）
4. 点击「生成」
5. 报表生成后，可以点击「导出」下载 Excel 或 PDF 文件

更多细节请看下方功能详细说明。

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功能详细说明

使用者操作

报表中心

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表中心

报表中心是所有报表的统一入口，以卡片网格展示。您可以：

• 收藏报表：点击卡片上的星标图标收藏常用报表，收藏的报表会优先显示
• 分类浏览：左侧有分类导航，按类别快速定位
• 导出管理报表：在「管理报表」和「所有报表」标签页下，可以直接导出损益表和资产负债表（按月度或年度）
• AI 生成：从 AI 对话保存的报表 / 仪表盘 / HTML 集中在「AI Generated」分组，点击重新打开预览面板

部分报表入口（如「财务概览」）受组织白名单控制；如未看到对应卡片，请联系您的客户经理确认开通状态。

导出管理报表弹窗的两个选项：

• 「仅导出有交易的科目」开关：默认关闭，导出全部科目（和以前一样）。开启后，只在总账报表里过滤掉「所选期间内没有交易记录」的科目；损益表、资产负债表不受这个开关影响。注意判断依据是期间内有没有交易记录，不是余额是不是 0——科目哪怕期末余额为 0，只要期间内发生过交易，仍然会被导出
• 按月导出时，文件会自动多一列「YTD」（本年累计），统计范围是从当前财年开始到您所选月份的月底为止；按年导出不受影响

财务概览（Financial Overview）

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 财务概览

财务概览是报表中心内的固定布局看板，把利润表与现金流量表的关键经营指标汇集在一屏，便于管理层快速浏览。所有数据来自损益表（权责发生制、不含税口径）与现金流量表，无需单独配置。

顶部基准月份

• 默认选中上一个完整月份，不可选择未来月份
• 所有「当月」指标和 12 个月趋势均以该月为终点

卡片分区

关于门店维度

「表现最佳门店」「按门店分布的收入 / 费用」等卡片按追踪类别拆分，需要您先把「门店」配置为一项追踪类别字段。当组织配置了多个追踪类别字段时，可在看板顶部切换门店维度，所选维度会自动记住。

多语言支持：AI 财务洞察卡片里的关键结论摘要，会跟着您当前使用的界面语言生成。目前中文和英文已经完整支持；其他界面语言暂时还会显示英文占位文案，这是当前已知的限制，后续会陆续补上。

财务概览是只读看板，所有数字均根据现有报表数据派生，不可在此修改。若发现数字异常，请回到对应的损益表或现金流量表核对原始数据。

损益表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 损益表

损益表展示公司在一段时间内的收入、成本和费用，计算出净利润。

筛选条件：

追踪类别与多期对比：如果追踪类别只选中了恰好一个具体值（比如只选「部门 - 销售部」这一个值），可以和多期对比同时使用，两者互不影响。如果追踪类别选了多个值组合，或者勾选了「全部」汇总列，多期对比仍然不能同时使用。

报表内容：

报表同时提供含税和不含税两个视图。

合计列（Total）：关闭「显示百分比」且报表有多于 1 列数据（多期对比列或追踪类别列）时，最右侧会自动出现一列「Total」合计列，汇总所有数据列的金额。这一列会排除掉本身就是汇总性质的「全部」列，避免重复计算；合计列本身不支持点击下钻到交易明细。

自定义报表模板

为损益表创建自定义布局模板，自由调整科目的分组方式、排列顺序和汇总公式。

入口：损益表 → 筛选区域的「模板」下拉菜单

选择模板

页面默认使用「Standard P&L (System Default)」模板，该模板按组织当前科目表实时构建标准损益表结构，不可编辑也不可删除。选择不同模板后，报表立即按新布局重新渲染。上次选择的模板会被自动记住，下次打开时保持。

创建和编辑模板

• 在「模板」下拉菜单底部点击「Add New Template」创建新模板
• 在下拉菜单中，每个自定义模板右侧有编辑图标，点击进入编辑器

模板编辑器分为左右两个面板：

三种节点类型：

公式

汇总行通过公式引用各分组的合计值，每个运算项选择一个分组并指定加号或减号。例如「毛利润 = + 收入分组 - 销售成本分组」。公式中引用的分组不能为空。

未归类科目与已移除科目

• 未归类科目：尚未放入任何分组、也未被移除的损益类科目。编辑器底部以醒目区块提示，每项可拖入分组；报表页面和导出文件末尾会自动追加「未归类科目」区及其合计行；金额为 0 的科目不展示，整区为 0 时整体省略。未归类科目不参与任何汇总公式，也不计入净利润，仅用于核对完整性
• 已移除科目：从模板中移除的科目进入「已移除科目」列表，不再出现在报表与净利润中；可点击「恢复」放回未归类区

科目自动同步

每次打开编辑器时，页面自动同步科目表的最新变更：

• 新增的损益类科目落入「未归类科目」区，等待拖入分组（不会自动分配到分组）
• 不再属于损益类的科目自动从模板和列表中清除

其他

• 保存：「保存」直接覆盖当前模板；「另存为」基于默认模板或现有模板创建新版本
• 导出：导出损益表时按当前选中的模板布局生成 Excel / PDF；导出文件末尾同样追加「未归类科目」区

资产负债表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 资产负债表

资产负债表展示公司在某个时间点的财务状况：有多少资产、欠多少债、股东权益多少。

筛选条件：

报表内容：

信用卡：信用卡科目与银行科目走同一套余额计算口径，均基于银行对账单汇总，但展示在负债区域。数字为正代表当前欠款金额。

工资单付款：工资单的付款扣减按工资单明细对应的具体负债科目登入（如 MPF Payable、Salaries Payable、Internal Employee Claims 等），不再统一记入应付账款（AP），也不会在多个负债科目之间按比例拆分。各负债科目的余额变动更贴近实际工资单结构。

未付报销款 / 内部往来：像「未付报销款」这类科目，现在会按报销提交人所属的会计分组（例如员工、董事）正确归集到对应的负债科目；组织如果把某个科目配置为内部往来性质的控制科目，也会按同样的口径归集，不再和应付账款混在一起计算。

资产负债表页面还提供「期初余额」按钮，用于录入或查看各会计年度的起始余额。

试算平衡表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 试算平衡表

试算平衡表列出所有科目在某个时间段内的借方和贷方变动，用于验证借贷是否平衡。

筛选条件：

报表内容：每个科目显示借方金额和贷方金额，底部显示借方合计和贷方合计（正常情况下应该相等）。借贷均为零的科目会自动隐藏。

现金流量表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 现金流量表

现金流量表展示公司在一段时间内现金的流入和流出，按活动类型分类。

筛选条件：

报表内容：

报表还显示期初现金余额、现金净增加额和期末现金余额。

现金流量表基于银行对账流水计算。未完成对账的银行流水无法按科目分类，统一归入「其他活动」。完成银行对账后数据会更准确。

分析报表

总账 / 科目交易明细

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 总账

查看每个科目在一段时间内的所有交易明细，包含期初余额、每笔交易的借贷金额和流水余额、期末余额。

筛选条件：

每笔交易显示日期、类型（付款 / 收入 / 账单 / 报销 / 日记账 / 工资单）、联系人、描述、借贷金额和流水余额。描述列最多显示 5 行，超出部分可点击展开/收起。工资单类型的交易来自已批准的工资单分录，多币种工资单同时显示原始币种与金额。

参考号（Reference）跳转：点击参考号在当前页面以弹窗形式打开对应单据的明细，不会新开窗口。支持账单、收入、报销、付款、工资单、日记账分录六类单据。

从财务报表钻取：在损益表或资产负债表中点击某个科目的金额，可直接跳转到该科目的交易明细，自动带入科目和日期条件。

工资单付款的科目路由：工资单付款在总账中按工资单明细对应的负债科目展示（如 MPF Payable、Salaries Payable、Internal Employee Claims），而不是统一记入应付账款。每条工资单付款以「全额单行借记该负债科目 + 全额单行贷记付款的银行 / 信用卡科目」呈现，不在多个负债科目之间按比例拆分。

损益表明细 / 资产负债表明细

入口：报表标签导航中的「损益表明细」和「资产负债表明细」

这两个报表是总账的预筛选版本，从损益表 / 资产负债表钻取进入时会自动带入参数：

• 损益表明细：仅显示收入和费用类科目的交易明细
• 资产负债表明细：仅显示资产、负债和权益类科目的交易明细

账龄报表

查看应收和应付款项的账龄分布，了解哪些款项逾期了、逾期多久。账龄报表分明细和汇总两类：

通用筛选条件：

汇总报表覆盖全部联系人，不支持按联系人 / 原币 / 追踪类别筛选；这三项筛选仅在明细报表生效。

明细报表内容：按联系人分组，每个联系人显示其分配到各账龄桶的未付单据。除了原有的日期、参考号、金额等列外，新增以下两类列：

• Currency（原币）：单据的原币种代码，未设置时显示「-」
• 追踪类别列：按组织启用的每个追踪类别字段动态生成一列；某单据未填写该字段时计入「Unassigned（未分配）」

汇总报表内容：以「联系人 × 账龄桶」矩阵呈现：

汇总下钻：点击某联系人行 / 合计列，弹出该联系人全部账龄区间的明细；点击某区间金额，弹出仅该区间的明细，自动带入当前的账龄分段和截止日期。汇总与明细共用同一套取数逻辑，数据保证勾稽一致。

权责发生日模式

当账龄依据选择「按到期日」时，报表自动切换为权责发生日模式：

• 第一列标题从「Invoice Date」变为「Accrual Date」，显示每笔单据的权责发生日（未填时回退显示发票日期）
• 筛选和排序也按权责发生日计算
• 预付款：单据的权责发生日晚于截止日期、但发票日期在截止日期之前且已有付款记录时，以负数金额显示在「当期（Current）」列
• 导出的 Excel 和 PDF 文件同步反映权责发生日列

税务报表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 税务报表

按税务代码汇总交易的税额和净额。

在汇总报表中点击某个税务代码，可以跳转到该税务代码的交易明细。

税务报表明细中，每条交易除了日期、联系人、描述、净额、税额等信息外，还会显示以下两列：

• 科目：该交易关联的会计科目名称
• 附件：该交易关联的附件文件类型名称（如 Invoice、Receipt）

导出的 Excel 和 PDF 文件也包含这两列。

导出 Excel 时，「参考号」列如果来自账单、收入或报销这三类单据，会带上超链接，点击可以直接跳转到对应的源单据；如果来自日记账，暂时还是纯文本，不能点击跳转。

GST F5 申报表（新加坡）

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 报表中心 → GST F5 申报表

仅当组织注册国家为新加坡时才会显示此报表。

GST F5 是新加坡税务局（IRAS）规定的消费税申报表，用于汇报一段时间内收取和支付的 GST。页面会根据您的交易数据自动计算全部 21 个栏目的值，帮您快速准备 GST 申报。

筛选条件：

报表内容：

报表包含 21 个栏目（Box），覆盖销售额、采购额、税额、各类特殊计划等。主要栏目包括：

手动调整：Box 7 支持输入进项税调整金额，输入后 Box 8、18、20 会自动重新计算。Box 12 需要手动填写注册前进项税金额。

数字格式：按 IRAS 要求，GST F5 中不同栏目的金额显示精度不同：

• Box 1-5、9、13-17、21 显示为整数（四舍五入到最近的整元），这些是各类供应额和收入金额
• Box 6-8、10-12、18-20 显示 2 位小数，这些是税额和净额

导出的 PDF 和 Excel 文件也遵循同样的格式。

税额与资产负债表对齐：GST F5 中的税额（Box 6 销项税、Box 7 进项税）经过四舍五入调整，与资产负债表中的数据保持一致。点击栏目查看明细时，每条行项的税额也包含了该调整，因此明细之和与栏目汇总值一致。

查看明细：大多数栏目的金额都可以点击查看明细，弹窗会按税务代码分组展示具体的交易记录。明细中，账单和费用的折扣行以负值显示，表示该金额减少了栏目总额。Box 13 点击后会打开损益表。

汇兑损益

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 汇兑损益

如果组织有外币银行账户，该报表展示因汇率变动产生的损益：

• 未实现损益：持有的外币资产因汇率变动产生的账面损益（还没实际兑换）
• 已实现损益：实际结算时因汇率差异产生的损益

报表底部显示各外币的汇率信息，包括汇率数值和来源。

目前仅计算银行账户的汇兑损益；应收 / 应付账款的汇兑损益尚未支持。

交易汇总

入口：交易汇总

按商户维度统计交易数据，包括交易总额、已收/已付总额、应收/应付总额和预付总额。支持按联系人类型（客户、供应商等）筛选。

点击表格中的商户名称，可以查看该商户的对账明细。

银行对账报表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 银行对账

核对银行流水与系统记录的差异，展示系统余额与银行对账单余额之间的调节过程。需要先选择一个银行账户（或信用卡账户），再选择日期范围生成。

搜索与重分类

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 报表中心 → 搜索与重分类

搜索与重分类可以跨多种单据类型统一搜索交易行项，并批量修改它们的科目、追踪类别或税务代码。一批交易分类错了不需要逐笔打开修改，在这里一次搞定。

支持搜索的来源类型：

筛选条件：来源类型、权责发生日、发票日期、税率、税码（下拉单选）、科目、追踪类别、联系人、币种、创建时间、提交人、处理状态、附件、描述（模糊搜索）。筛选支持「且」和「或」两种组合模式。如果不设置日期条件，会查询全部历史数据，不再像以前那样只限定最近 1 年——如果您发现搜索结果比以前多了，是因为查询范围变了，不是数据出错。每种来源类型最多返回 500 条。

结果列说明：

• 参考：只要这条记录关联着源单据（账单、收入、报销、银行流水、日记账、工资单），参考号就可以点击跳转到对应详情，哪怕参考文本本身是空的也能点
• 追踪类别：只显示追踪类别维度本身的值（不包含其他自定义信息），并且显示的是追踪类别当前的最新名称——如果后来重命名了追踪类别，这里会跟着变

批量重分类步骤：

1. 在搜索结果中勾选需要重分类的行项（处于锁定期内的行项无法勾选）
2. 点击「Reclassify」按钮
3. 在弹窗中选择要变更的内容（可以同时变更多项）：
   • 科目：选择新的科目
   • 追踪类别：选择新的追踪类别值
   • 税码：选择新的税务代码（仅当所选行项税率完全一致时才可修改）
4. 确认后系统批量更新所选行项

工资单类型行项的重分类只可改科目；点击参考号会跳转到对应工资单的交易明细弹窗。锁定期校验依据工资单的 Sort Date 判断。

税码修改仅对产品行项和日记账分录生效，报销费用明细不受影响。

管理员操作

报表导出

大多数报表支持导出为 Excel 和 PDF 格式。在报表页面点击「Export」按钮，选择格式后提交导出任务。导出在后台异步执行，完成后自动打开「导出历史」弹窗，您可在其中下载文件。

统一导出：在报表中心可以一次性导出损益表、资产负债表、总账、应收账龄和应付账龄五张报表，选择会计年度后提交即可。

多语言导出（Translated XLSX）

损益表、试算平衡表、资产负债表，以及统一导出里的损益表/资产负债表/总账/应收账龄/应付账龄这几张子表，除了原来的 Excel / PDF 导出外，还可以额外导出一份翻译成其他语言的 Excel 版本。

入口：对应报表的「Export」按钮下拉菜单 → 「Translated XLSX」子菜单 → 选择目标语言

翻译范围：报表里的固定文字（标题、列头等）和科目 / 分类名称会翻译成所选语言；联系人名称、单据描述等您自己录入的内容不会被翻译，保持原文。

目前仅支持导出为 English（原文）、简体中文、日本語 三种语言。下拉菜单里虽然还列出了泰语、西班牙语、印尼语、葡萄牙语、越南语等选项，但选择这几项目前会导出失败，暂时无法使用，请选择前面三种语言之一。

翻译版只对 Excel 生效，PDF 导出不支持翻译。导出完成后，在「下载中心」里，翻译版的记录会带一个「Translated: {语言}」的蓝色标签，方便您和普通导出区分开。

报表权限

查看报表需要「报表」模块的访问权限。每位成员可查看的数据日期范围还受成员权限设置限制。

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状态速查

报表生成相关提示

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典型场景

使用者

想看公司这个月赚了多少钱？ 打开损益表，日期范围选当月，点击「生成」。最下方的「净利润」就是当月净赚金额。

想一眼看完本月的关键经营指标？ 打开财务概览，顶部选择基准月份后，看「概览」分区的收入、毛利、净利卡片；「收入」「费用」分区可以查看构成、趋势和异常变动；如已配置门店追踪类别，「按门店分布的收入 / 费用」「表现最佳门店」会自动呈现。

想对比今年和去年的经营情况？ 打开损益表，选择今年的日期范围后，点击「Manage Comparison」添加去年同期，两列数据并列展示。

想看某个科目的全部交易明细？ 打开总账，在科目筛选中选择目标科目，设定日期范围后点击「生成」；也可以在损益表或资产负债表中直接点击科目金额跳转过去。

想知道哪些客户欠款最多、逾期多久？ 打开应收账款账龄明细，选择截止日期，按需调整账龄分段（如 30 天一段），点击「生成」。如果只想看每位客户的总览，请改用应收账款账龄汇总，点击某联系人或某区间金额可下钻查看明细。

只想筛选某种外币的应收账龄？ 打开应收账款账龄明细，在「Currency」筛选中多选目标币种；汇总报表不支持此筛选。

想按部门查看账龄明细？ 打开应收 / 应付账龄明细，使用「追踪类别」筛选定位部门，报表会按启用的追踪类别字段动态生成列，单据未填部门时会归入「Unassigned」。

想准备新加坡 GST 申报？ 打开 GST F5 申报表（仅新加坡组织可见），选择申报期间的日期范围后点击「生成」。21 个 Box 自动计算。Box 7 和 Box 12 支持手动调整，点击 Box 金额可查看明细。

发现一批交易的科目分错了，想批量修改？ 打开搜索与重分类，通过筛选条件找到目标行项，勾选后点击「Reclassify」，在弹窗中选择正确的科目、追踪类别或税码确认即可。

搜索与重分类的结果比以前多了很多？ 不设置日期筛选条件时，现在会查询全部历史数据，不再像以前那样只限定最近 1 年。如果只想看某段时间的数据，加上「权责发生日」或「发票日期」筛选条件即可缩小范围。

报表数据和预期不符？ 先检查以下几点：

• 是否选对了日期范围
• 是否选对了会计基础（权责发生制还是收付实现制）
• 期初余额是否正确录入
• 相关的账单、收入、日记账是否已过账 / 已通过
• 现金流量表数据不全时，先完成银行对账再重新生成

资产负债表两边合计对不上？ 如果您之前发现资产负债表的资产合计和「负债+权益」合计对不上，现在已经修复了：涉及「未付报销款」「内部往来」这类科目时，取数逻辑做了修正，会按报销提交人所属的会计分组（如员工、董事）正确归集。重新打开资产负债表生成一次，两边应该已经能对上；如果仍有疑问，欢迎联系客服团队核对。

管理员

怎么批量导出本年度的所有报表？ 在报表中心使用「统一导出」功能，选择会计年度后提交。系统一次性导出损益表、资产负债表、总账、应收账龄和应付账龄五张报表。

想自定义损益表的布局？ 打开损益表，点击筛选区域的「Template」下拉菜单，选择「Add New Template」创建新模板。在模板编辑器中调整分组、科目顺序和汇总公式，保存后报表按您的自定义布局展示。新增加入科目表的损益类科目会落入「未归类科目」区，需要您手动拖入合适的分组。

想按部门 / 项目查看损益表？ 打开损益表，在「追踪类别」筛选中选择部门维度，点击「生成」。报表按部门分列展示。如果只选中了一个具体的部门（或其他追踪类别的值），还可以同时打开多期对比一起看；但如果选了多个值的组合，或者勾选了「全部」汇总列，就不能再同时用多期对比了。

现金流量表数据不完整？ 现金流量表基于银行对账数据计算。如果有大量未对账的银行流水，这些流水会归入「其他活动」而无法按科目分类。完成银行对账后重新生成报表，数据会更准确。

「财务概览」入口在报表中心看不到？ 该入口受组织白名单控制；若您的组织未开通，请联系客户经理。已开通的组织还需要为「门店」配置一项追踪类别字段，否则「按门店分布 / 表现最佳门店」类卡片无数据。

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如有其他问题，请联系客服团队。