财务报表

查看公司的财务状况和经营成果，支持多期对比、维度分析和导出。

快速上手

所有报表都在 Web 端的报表模块中，App 端暂不支持。

进入报表中心

左侧菜单 → 财务 → 报表，进入报表中心。页面以卡片形式展示所有可用报表，点击卡片即可进入对应报表。常用报表可以点击星标收藏，下次打开时优先显示。

四张核心财务报表

查看报表的基本步骤

1. 进入报表页面
2. 选择日期范围（或截止日期）
3. 根据需要调整筛选条件（如会计基础、对比期间等）
4. 点击「生成」
5. 报表生成后，可以点击「导出」下载 Excel 或 PDF 文件

更多细节请看下方功能详细说明。

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功能详细说明

使用者操作

报表中心

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表中心

报表中心是所有报表的统一入口，以卡片网格展示。您可以：

• 收藏报表：点击卡片上的星标图标收藏常用报表，收藏的报表会优先显示
• 分类浏览：左侧有分类导航，可以按类别快速定位
• 导出管理报表：在管理报表标签页下，可以直接导出损益表和资产负债表（按月度或年度）

损益表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 损益表

损益表展示公司在一段时间内的收入、成本和费用，计算出净利润。

筛选条件：

报表内容：

报表同时提供含税和不含税两个视图。

自定义报表模板

您可以为损益表创建自定义布局模板，自由调整科目的分组方式、排列顺序和汇总公式，让报表更贴合您的业务需要。

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 损益表 → 筛选区域的「模板」下拉菜单

选择模板

在损益表页面的筛选区域，点击「模板」下拉菜单即可切换报表布局。页面默认使用「Standard P&L (System Default)」模板，该模板按标准损益表结构展示数据，不可编辑也不可删除。

选择不同模板后，报表会立即按该模板的布局重新渲染。您上次选择的模板会被自动记住，下次打开损益表时保持不变。

创建和编辑模板

• 在「模板」下拉菜单底部点击「Add New Template」，进入模板编辑器创建新模板
• 在下拉菜单中，每个自定义模板右侧有编辑图标，点击可进入编辑器修改

模板编辑器分为左右两个面板：

模板中有三种节点类型：

公式设置

汇总行通过公式引用各分组的合计值，用加减运算得出结果。例如：「毛利润 = 收入分组 - 销售成本分组」。每个运算项选择一个分组并指定加号或减号，公式中引用的分组不能为空。

其他说明

• 保存：点击「保存」直接覆盖当前模板。如果想基于默认模板或现有模板创建新版本，请使用「另存为」
• 科目同步：每次打开编辑器时，页面会自动同步科目表的最新变更。新增的科目会自动分配到合适的分组，已删除的科目会自动移除
• 导出：导出损益表时，会按照您当前选择的模板布局生成 Excel 或 PDF 文件

资产负债表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 资产负债表

资产负债表展示公司在某个时间点的财务状况：有多少资产、欠多少债、股东权益多少。

筛选条件：

报表内容：

关于信用卡（Credit Card）：信用卡科目与银行科目走同一套余额计算口径，均基于银行对账单条目汇总，但方向按负债处理。信用卡欠款展示在负债区域，数字为正代表当前欠款金额。

资产负债表页面还提供「期初余额」按钮，用于录入或查看各会计年度的起始余额。

试算平衡表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 试算平衡表

试算平衡表列出所有科目在某个时间段内的借方和贷方变动，用于验证借贷是否平衡。

筛选条件：

报表内容：每个科目显示借方金额和贷方金额，底部显示借方合计和贷方合计（正常情况下应该相等）。借贷均为零的科目会自动隐藏。

现金流量表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 现金流量表

现金流量表展示公司在一段时间内现金的流入和流出，按活动类型分类。

筛选条件：

报表内容：

报表还会显示期初现金余额、现金净增加额和期末现金余额。

现金流量表基于银行对账单流水计算。未完成对账的银行流水无法按科目分类，会统一归入「其他活动」。完成银行对账后数据会更准确。

分析报表

除了四张核心财务报表，系统还提供以下分析报表：

总账 / 科目交易明细

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 总账

查看每个科目在一段时间内的所有交易明细，包含期初余额、每笔交易的借贷金额和流水余额、期末余额。

筛选条件：

每笔交易显示日期、类型（付款/收入/账单/报销/日记账/工资单）、联系人、描述、借方/贷方金额和流水余额。描述列最多显示 5 行，超出部分可以点击展开查看完整内容，再点击收起。工资单类型的交易来自已批准的工资单分录，多币种工资单会同时显示原始币种和金额。

参考号（Reference）列跳转：点击参考号可在当前页面以弹窗形式打开对应单据的明细，不会新开窗口。支持以下所有单据类型的跳转：

从财务报表钻取：在损益表或资产负债表中点击某个科目的金额，可以直接跳转到该科目的交易明细，自动带入科目和日期条件。

损益表明细 / 资产负债表明细

入口：报表标签导航中的「损益表明细」和「资产负债表明细」

这两个报表是总账的预筛选版本：

• 损益表明细（查看）：仅显示收入和费用类科目的交易明细
• 资产负债表明细（查看）：仅显示资产、负债和权益类科目的交易明细

账龄报表

查看应收和应付款项的账龄分布，了解哪些款项逾期了、逾期了多久。

筛选条件：

报表按联系人分组，每个联系人显示各账龄分段的未付金额。

权责发生日模式

当账龄依据选择「按到期日」时，报表会自动切换为权责发生日模式：

• 报表第一列标题从「发票日期」变为「权责发生日」，显示每笔单据的权责发生日（如果未填写，则显示发票日期）
• 筛选和排序也按权责发生日计算
• 预付款处理：如果一笔单据的权责发生日晚于截止日期、但发票日期在截止日期之前且已有付款记录，该单据会以负数金额显示在「当期」列中
• 导出的 Excel 和 PDF 文件也会相应显示权责发生日

税务报表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 税务报表

按税务代码汇总交易的税额和净额。

在汇总报表中点击某个税务代码，可以跳转到该税务代码的交易明细。

税务报表明细中，每条交易除了日期、联系人、描述、净额、税额等信息外，还会显示以下两列：

• 科目：该交易关联的会计科目名称
• 附件：该交易关联的附件文件类型名称（如 Invoice、Receipt）

导出的 Excel 和 PDF 文件也包含这两列。

GST F5 申报表（新加坡）

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 报表中心 → GST F5 申报表

仅当组织注册国家为新加坡时才会显示此报表。

GST F5 是新加坡税务局（IRAS）规定的消费税申报表，用于汇报一段时间内收取和支付的 GST。页面会根据您的交易数据自动计算全部 21 个栏目的值，帮您快速准备 GST 申报。

筛选条件：

报表内容：

报表包含 21 个栏目（Box），覆盖销售额、采购额、税额、各类特殊计划等。主要栏目包括：

手动调整：Box 7 支持输入进项税调整金额，输入后 Box 8、18、20 会自动重新计算。Box 12 需要手动填写注册前进项税金额。

数字格式：按 IRAS 要求，GST F5 中不同栏目的金额显示精度不同：

• Box 1-5、9、13-17、21 显示为整数（四舍五入到最近的整元），这些是各类供应额和收入金额
• Box 6-8、10-12、18-20 显示 2 位小数，这些是税额和净额

导出的 PDF 和 Excel 文件也遵循同样的格式。

税额与资产负债表对齐：GST F5 中的税额（Box 6 销项税、Box 7 进项税）经过四舍五入调整，与资产负债表中的数据保持一致。点击栏目查看明细时，每条行项的税额也包含了该调整，因此明细之和与栏目汇总值一致。

查看明细：大多数栏目的金额都可以点击查看明细，弹窗会按税务代码分组展示具体的交易记录。明细中，账单和费用的折扣行以负值显示，表示该金额减少了栏目总额。Box 13 点击后会打开损益表。

汇兑损益

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 汇兑损益

如果组织有外币银行账户，该报表展示因汇率变动产生的损益：

• 未实现损益：持有的外币资产因汇率变动产生的账面损益（还没实际兑换）
• 已实现损益：实际结算时因汇率差异产生的损益

报表底部显示各外币的汇率信息，包括汇率数值和来源。

交易汇总

入口：交易汇总

按商户维度统计交易数据，包括交易总额、已收/已付总额、应收/应付总额和预付总额。支持按联系人类型（客户、供应商等）筛选。

点击表格中的商户名称，可以查看该商户的对账明细。

银行对账报表

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 银行对账

核对银行流水与系统记录的差异，展示系统余额与银行对账单余额之间的调节过程。需要先选择一个银行账户（或信用卡账户），再选择日期范围生成。

搜索与重分类

入口：左侧菜单 → 财务 → 报表 → 报表中心 → 搜索与重分类

搜索与重分类可以跨多种单据类型统一搜索交易行项，并批量修改它们的科目、追踪分类或税务代码。当您发现一批交易的分类有误，不需要逐笔打开修改，在这里可以一次搞定。

支持搜索的单据类型：

筛选条件：

筛选条件支持「且」和「或」两种组合模式。如果没有设置日期条件，默认搜索最近 1 年的数据。每种来源类型最多返回 500 条结果。

搜索结果：

搜索结果以表格形式展示，每一行是一条交易行项，显示来源类型、权责发生日、科目、描述、参考号（可点击跳转到源单据）、联系人、币种、借贷方金额（原币和本币）、含税总额、税率、税码、追踪分类和附件等信息。

批量重分类：

1. 在搜索结果中勾选需要重分类的行项（处于锁定期内的行项无法勾选）
2. 点击「重分类」按钮
3. 在弹窗中选择要变更的内容（可以同时变更多项）：
   • 科目：选择新的科目
   • 追踪分类：选择新的追踪分类值
   • 税码：选择新的税务代码（仅当所选行项的税率完全一致时才可修改）
4. 点击「确认」，所选行项会被批量更新

税码修改仅对产品行项和交易分录生效，报销费用明细不受影响。

管理员操作

报表导出

大多数报表支持导出为 Excel 和 PDF 格式。在报表页面点击「导出」按钮，选择格式后提交导出任务。导出在后台异步执行，完成后会弹出导出历史弹窗，您可以在其中下载文件。

统一导出：在报表中心可以一次性导出损益表、资产负债表、总账、应收账龄和应付账龄五张报表，选择会计年度后提交即可。

损益表 PDF 导出有列数限制：启用百分比时最多 10 列，未启用时最多 20 列。

报表权限

查看报表需要报表模块的访问权限。此外，每位成员可查看的数据日期范围受成员权限设置限制。

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典型场景

使用者

想看公司这个月赚了多少钱？ 打开损益表，日期范围选当月，点击「生成」。最下方的「净利润」就是当月净赚的金额。

想对比今年和去年的经营情况？ 打开损益表，选择今年的日期范围后，点击「多期对比」添加去年同期，两列数据并列展示，一目了然。

想看某个科目的交易明细？ 打开总账，在科目筛选中选择目标科目，设定日期范围后点击「生成」。也可以在损益表或资产负债表中直接点击科目金额跳转。

想知道哪些客户欠款最多、逾期多久？ 打开应收账龄明细，选择截止日期，按需调整账龄分段（如 30 天一段），点击「生成」。报表会按客户列出各时间段的未收款金额。

想准备新加坡 GST 申报？ 打开GST F5 申报表（仅新加坡组织可见），选择申报期间的日期范围，点击「生成」。21 个栏目会根据交易数据自动计算。Box 7 和 Box 12 支持手动调整，点击栏目金额可以查看明细。

发现一批交易的科目分错了，想批量修改？ 打开搜索与重分类，通过筛选条件找到需要修改的交易行项，勾选后点击「重分类」，在弹窗中选择正确的科目、追踪分类或税码，点击「确认」即可批量更新。

报表数据和预期不符？ 先检查以下几点：

• 是否选对了日期范围
• 是否选对了会计基础（权责发生制还是收付实现制）
• 期初余额是否正确录入
• 相关的账单、收入、日记账是否已过账/已通过

如果报表生成后弹出期初余额警告提示，说明某些科目的期初余额可能有问题，请到资产负债表页面检查和修正期初余额。

管理员

怎么批量导出本年度的所有报表？ 在报表中心使用「统一导出」功能，选择会计年度后提交。系统会一次性导出损益表、资产负债表、总账、应收账龄和应付账龄五张报表。

想自定义损益表的布局？ 打开损益表，点击筛选区域的「模板」下拉菜单，选择「Add New Template」创建新模板。在模板编辑器中调整分组、科目顺序和汇总公式，保存后报表会按您的自定义布局展示。

想按部门查看损益表？ 打开损益表，在「追踪分类」筛选中选择部门维度，点击「生成」。报表会按部门分列展示数据。注意：追踪分类和多期对比不能同时使用。

现金流量表数据不完整？ 现金流量表基于银行对账数据计算。如果有大量未对账的银行流水，这些流水会归入「其他活动」而无法按科目分类。完成银行对账后重新生成报表，数据会更准确。

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如有其他问题，请联系客服团队。