收付款
记录和管理与[账单](bill)、[收入](income)、[报销单](expense-claim)关联的实际资金收付操作，追踪每笔单据的付款进度和欠付金额。
收付款
记录和管理与账单、收入、报销单关联的实际资金收付操作，追踪每笔单据的付款进度和欠付金额。
快速上手
收付款没有独立的列表页面，所有操作都嵌入在对应单据的详情页中。要为某笔单据记录付款或收款，直接进入该单据的详情页操作即可。
为账单记录付款：
- 打开 供应商账单，点击要付款的账单进入详情页
- 在详情页的「付款」区域点击「添加付款」
- 填写付款来源（科目/账户）、付款日期、参考号、付款金额
- 保存后系统自动更新该账单的欠付金额和付款状态
为收入记录收款：
- 打开 销售发票，点击要记录收款的单据进入详情页
- 在详情页的「付款」区域点击「添加收款」
- 填写收款来源、收款日期、参考号、收款金额
- 保存后系统自动更新该单据的待收金额和收款状态
为报销单记录付款：
- 打开 报销单，点击要付款的报销单进入详情页
- 在详情页的「付款」区域添加付款记录
- 系统自动更新该报销单的欠付金额和付款状态
如果公司开启了「审批通过自动转账单」，报销单的付款由关联的账单统一管理，不能在报销单上直接操作付款。详见下方报销与账单的付款联动。
更多细节请看下方的功能详细说明。
功能详细说明
创建付款 / 收款
在单据详情页中为该单据创建一笔实际的付款（或收款）记录。
需要填写的信息：
| 填写项 | 是否必填 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 付款来源 | 必填 | 从哪个账户或科目支付/收取款项 |
| 付款日期 | 必填 | 实际付款/收款的日期。不能选择在公司锁定期范围内的日期 |
| 参考号 | 必填 | 外部参考编号，如银行交易号，用于后续核对 |
| 付款金额 | 必填 | 本次付款/收款的金额（公司基础货币），保留 2 位小数。保存后系统自动重新计算单据的欠付金额和付款状态 |
| 附件 | 选填 | 付款凭证文件，每笔付款最多上传 10 个附件 |
创建后：付款记录立即生效（Web 端无需审批），系统自动重新计算关联单据的欠付金额和付款状态。如果该单据关联了供应商或客户，其欠款金额也会自动更新。
限制条件：
修改付款 / 收款
入口：单据详情页 → 「付款」区域 → 点击已有的付款记录 → 编辑
可以修改以下内容：付款来源、付款日期、参考号、付款金额、附件。修改后系统自动重新计算单据的欠付金额和付款状态。
限制条件：
| 情况 | 说明 |
|---|---|
| 付款日期在锁定期内 | 不允许修改（新旧日期都会检查） |
| 报销单 + 公司开启了「审批通过自动转账单」 | 不允许修改，付款由关联的账单统一管理 |
删除付款 / 收款
入口：单据详情页 → 「付款」区域 → 点击已有的付款记录 → 删除
删除后系统自动重新计算单据的欠付金额和付款状态。
删除为永久删除，不可恢复。请确认后再操作。
不能删除的情况：
付款附件管理
在创建或编辑付款时，可以上传付款凭证作为附件。
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 上传附件 | 在付款弹窗中直接上传付款凭证文件 |
| 预览附件 | 已上传的附件支持在线预览 |
| 删除附件 | 移除已上传的附件 |
| 数量限制 | 每笔付款最多 10 个附件 |
编辑已有付款时，附件列表会预填当前已有的附件。
收款方信息
收款方信息独立于付款记录，用于记录收款方的银行账户等信息。管理员可以在账单模块设置中将付款信息设为必填，提交审批时系统会检查是否填写完整。
可填写的信息：
| 填写项 | 说明 |
|---|---|
| 付款方式 | 银行转账、借记卡、信用卡、加密货币、备用金/现金 |
| 收款方名称 | 收款方的名称 |
| 收款方账号 | 银行账号或其他支付账号 |
| 收款方地址 | 收款方的通讯地址 |
| 银行名称 | 收款方的开户行名称 |
| 银行代码 | 银行的 SWIFT/BIC 代码等 |
| 银行地址 | 开户行的地址 |
报销与账单的付款联动
当公司开启了「审批通过自动转账单」功能后，报销单审批通过时会自动创建一张对应的账单。此后该报销单的付款完全由账单统一管理：
- 在账单上创建付款 → 系统自动在报销单上创建对应的付款记录
- 在账单上修改付款 → 系统自动同步修改报销单上的付款记录
- 在账单上删除付款 → 系统自动删除报销单上的对应付款记录
联动方向是单向的：只能从账单同步到报销单，不能反向操作。开启此功能后，不能在报销单上直接创建、修改或删除付款。
数据导出
付款没有独立的导出功能。付款数据会作为关联字段出现在账单和收入的导出中，包括付款记录、已付款额、付款状态、应付总额、剩余应付等字段。
状态速查
付款状态
付款状态由系统根据欠付金额自动计算，不可手动设置。每次创建、修改或删除付款后会自动重新计算。
| 状态 | 含义 | 判定条件 |
|---|---|---|
| 未付款 | 尚未收到任何付款 | 没有付款记录，或已付总额约为 0 |
| 部分付款 | 已收到部分款项，还有余额 | 有付款记录但尚未付清 |
| 已付清 | 全额到账 | 欠付金额约为 0 |
不同单据类型的显示标签略有不同：账单显示为「未付款 / 部分付款 / 已付清」，收入显示为「未收款 / 部分收款 / 已收齐」，报销单显示为「未付款 / 部分付款 / 已付清」。
欠付金额计算
欠付金额 = 应付金额 - 所有付款金额之和（均为公司基础货币）
应付金额的来源：如果公司启用了应付金额字段，取手动填写的值；否则取票面总额乘以汇率。金额统一保留 2 位小数。
典型场景
财务 / 会计
怎么为一张账单记录付款？ 打开该账单的详情页，在「付款」区域点击「添加付款」，填写付款来源、日期、参考号和金额后保存。系统会自动计算欠付金额并更新付款状态。
一张单据可以分多次付款吗？ 可以。每次记录一笔付款后，欠付金额自动减少，付款状态从「未付款」变为「部分付款」，直到全额付清变为「已付清」。
付款记录错了怎么办？ 在单据详情页的「付款」区域找到该笔付款，点击编辑修改金额等信息。如果需要删除，直接删除即可。注意：已与银行流水对账的付款不能删除，需要先取消对账。
删除付款时提示"不可删除"？ 可能是以下原因之一：
公司开启了"审批通过自动转账单"，怎么给报销付款？ 到报销单审批通过后自动创建的那张账单上操作付款。在账单上记录的付款会自动同步到报销单，您不需要在报销单上做任何操作。
付款金额可以超过单据的应付金额吗？ 系统不会阻止超额付款。超额后欠付金额变为负数，付款状态仍然显示为「已付清」。
付款状态为什么没有变化？ 付款状态基于欠付金额自动计算，系统使用 0.01 的精度容差来判定。如果欠付金额的变化极小（小于 0.01），状态可能不会改变。
管理员
怎么批量处理已通过的账单付款？ 在 供应商账单 列表页勾选多条已通过的账单，使用批量操作中的「标记已付」。不符合条件的会自动跳过。
怎么批量处理已通过的报销单付款？ 在 报销单 列表页勾选多条已通过的报销单，使用批量操作中的「标记已付」。如果公司开启了「审批通过自动转账单」，请到账单列表操作。
怎么为一批待付账单发起打款申请？ 在 供应商账单 列表中选中一条或多条账单，点击工具栏的「打款申请」按钮。系统按供应商分组汇总金额，引导您创建汇款单。详见汇款管理。
如有其他问题，请联系客服团队。