费用报销

员工的差旅、餐饮、交通等费用，上传票据后打包提交报销，审批通过后由财务安排付款。

快速上手

报销分两步：先把手上的发票、收据上传变成「费用单据」，再把这些费用单据打包成一张「报销单」提交审批。

第一步：上传票据，生成费用单据

把您手上的发票或收据上传到系统。上传后 AI 会自动识别票面上的金额、日期和商户信息，每份文件变成一条「费用单据」。上传完成后请核对一下识别结果，有误可以手动修正。

上传方式有以下几种，选最方便的即可：

支持 PDF、图片（JPG/PNG）等常见格式。AI 识别需要消耗识别配额，请确认公司还有剩余额度。

第二步：创建报销单并提交

费用单据准备好后，在 个人支出 页面点击「新建报销单」。页面会列出您所有未报销的费用单据，勾选这次要报销的那几笔，报销金额会自动汇总计算。确认无误后点击「提交」，报销单就进入审批流程了。

提交后等待审批通知即可。审批通过后，在详情页可以随时查看付款进度。

更多细节请看下方各角色的功能详细说明。

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功能详细说明

报销人操作

创建报销单

入口：左侧菜单 → 财务 → 个人支出 → 「新建报销单」

在您上传发票或收据后，每份文件会被 AI 识别为一条「费用单据」，记录了金额、日期、商户等信息。创建报销单时，您从这些已有的费用单据中勾选本次要报销的部分，打包成一张报销单。

创建流程：

1. 点击「新建报销单」，页面会列出您所有未关联报销单的费用单据
2. 勾选本次要报销的费用（至少 1 笔，最多 200 笔）
3. 勾选后，页面自动显示以下计算结果：
   • 发票总额：所选费用的票面金额合计（已按汇率换算为公司基础货币）
   • 报销金额：您实际申请报销的金额合计（可能小于发票总额）
   • 欠付金额：等于报销金额（付款后会自动减少）
4. 根据需要补充其他信息，点击保存

需要填写的信息：

创建后：报销单处于「草稿」状态，付款状态为「未付款」。您可以继续编辑，准备好后再提交审批。

修改报销单

入口：个人支出 → 点击报销单进入详情页 → 编辑

您可以修改以下内容：替换或增减关联的费用单据、修改描述、更新自定义字段和标签、添加或删除附件。修改费用关联后，报销金额和发票总额会自动重新计算。

什么时候可以修改：

另外，如果公司设置了锁定期（保护已关闭的会计期间，防止历史数据被修改），在锁定期范围内的报销单即使状态允许也无法修改。

提交审批

入口：报销单详情页 → 「提交」按钮

提交后报销单进入审批流程。只有报销单的创建者本人才能提交。

请先确认您公司的审批方式：公司使用的审批通道不同，提交后的流程完全不同。

审批方式	提交后会怎样	详细说明
内部审批	在 ccMonet 内完成审批，下方的审批人操作（通过/拒绝/加签/转签等）均适用	继续阅读本文档
Lark 审批	报销单同步到 Lark，审批人在 Lark 中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程
飞书审批	报销单同步到飞书，审批人在飞书中处理，结果自动同步回来	请参阅 Lark/飞书审批流程

如果您公司使用 Lark 或飞书审批，本文档中「审批人操作」章节的加签、转签、修改后通过等操作不适用，这些操作在 Lark/飞书中完成。您只需要关注报销单的创建、提交和付款部分。

以下为内部审批的流程说明：

提交前的 AI 规则检查：

如果管理员上传了公司的报销政策文件，AI 会在您点击提交时自动检查报销单是否合规。检查期间页面会显示加载状态。如果发现违规，会弹出「违规详情」弹窗，列出具体违规内容，此时提交会被阻止。您需要按提示修改后再重新提交。如果检查通过，报销单直接进入审批流程。

提交后的流程：

• 如果审批流程中有审批人需要处理 → 状态变为「待审批」
• 如果审批流为空或所有节点自动通过 → 状态直接变为「已通过」

撤回

入口：报销单详情页 → 「撤回」按钮

报销单在「待审批」状态时，创建者本人可以撤回。撤回后状态变为「已撤回」，您可以修改内容后重新提交。

重新提交

「已拒绝」「已撤回」「已撤销」状态的报销单都可以重新提交。重新提交后审批流程会从头开始，之前的审批记录保留但不影响新的审批流程。

查看详情

入口：个人支出 → 点击报销单

详情页有以下标签页：

评论与沟通

入口：报销单详情页 → 「评论」标签页

您可以在报销单上留言，和审批人或财务沟通。支持 @ 提及其他人，被提及的人会收到通知。列表页中每条报销单旁会显示未读评论数角标，方便您发现新消息。

标签管理

标签用于给报销单分类，便于后续筛选和查找。您可以在两个地方操作标签：

• 列表页：直接在报销单行上添加或删除标签，不需要进入详情页
• 详情页：在报销单详情中添加或删除标签

打印 PDF

入口：报销单详情页 → 右上角「打印」按钮

生成报销单的 PDF 文件，包含报销单信息和费用明细，可以打印或下载存档。

删除报销单

入口：列表页勾选后批量删除，或详情页点击「删除」

删除后报销单和关联的费用关系会一起清理，但费用单据本身不会被删除（还可以用于其他报销单）。

不能删除的情况：状态为「待审批」或「已通过」。在个人视图中，只有草稿、已拒绝、已撤回、已撤销状态才能删除。

审批人操作

以下操作适用于内部审批。如果公司使用 Lark 或飞书审批，审批操作在 Lark/飞书中完成，请参阅 Lark/飞书审批流程。

审批通过 / 拒绝

收到审批通知后，点击进入报销单详情页。在这里您可以看到：

• 报销人是谁、报销金额多少
• 关联了哪些费用单据，每笔费用的金额、日期、商户
• 附件材料
• 自定义字段信息

确认无误后选择「通过」；如果有问题，选择「拒绝」并填写拒绝原因，报销人会收到通知。

当前审批节点通过后，如果后面还有审批节点，报销单会流转到下一位审批人；如果所有节点都通过了，状态变为「已通过」。

修改后通过 / 修改后拒绝

需要管理员在报销设置中开启「允许审批人修改」才能使用。

开启后，您在审批时可以直接修改报销单的内容（比如调整费用关联、修改描述等），修改完成后选择「修改后通过」或「修改后拒绝」。这样报销人不需要撤回再修改，审批流程中直接处理。

加签

在当前审批节点插入一位新的审批人。使用场景：您觉得这笔报销需要另一位同事也看一下。加签后，新审批人也需要处理完毕后，流程才会继续到下一个节点。

转签

将审批权完整转交给另一个人。使用场景：这笔报销不在您的职责范围内，或者您请假需要别人代为处理。转签后您不再参与该节点的审批，由接手人继续处理。

管理员 / 财务操作

报销转账单

报销单审批通过后，可以转为应付账单，由账单模块统一管理后续的付款流程。有两种方式：

• 自动转账单：管理员在报销设置中开启「审批通过自动转账单」后，每张报销单通过审批时会自动创建一张对应的应付账单，金额等于报销金额。之后该笔报销的付款完全在账单那边管理，报销列表不再显示付款操作。
• 手动转账单：未开启自动转账单时，可以在已通过的报销单详情页手动操作转换。

转为账单后，报销单和账单之间会保持关联。您可以在报销单详情中看到对应的账单链接。

撤销已通过的报销单

入口：报销单详情页 → 「撤销」

当已通过的报销单发现有问题时，管理员可以将其撤销。撤销后状态变为「已撤销」，报销人可以重新编辑和提交。

限制条件：

• 只有管理员或平台服务人员可以操作
• 如果该报销单已有付款记录，不能撤销 — 需要先处理（删除或冲销）付款记录

批量标记已付

入口：左侧菜单 → 财务 → 报销单 → 列表中勾选多条 → 批量操作 → 「标记已付」

选中多条报销单后一次性标记为已付款。操作时会自动检查每条报销单：

• 审批状态必须为「已通过」
• 付款状态不能是「已付清」

不符合条件的会自动跳过，不会中断整个批量操作。

如果公司开启了「审批通过自动转账单」，报销单通过审批后会自动转为应付账单，付款在账单那边管理。此时报销列表的批量标记已付不可用。

导出数据

入口：报销单 列表页 → 导出按钮

列表与筛选

入口：左侧菜单 → 财务 → 报销单

报销单列表有两个视图：

• 组织视图（/protected/expenses/claims）：看到组织内所有有权限查看的报销单
• 个人视图（/protected/personal/my-expenses）：只看到自己的报销单

筛选条件：审批状态、付款状态、提交人、金额、币种、提交日期、创建日期、标签，以及公司配置的自定义字段。

排序：支持按金额、币种、提交日期、创建日期排序。

视图管理：您可以将常用的筛选+排序+列配置保存为一个「视图」，下次直接切换，不用重新设置。

统计汇总：列表上方有汇总栏，显示当前筛选范围内报销单的总条数和总金额。勾选部分报销单时，汇总会切换为选中项的统计。

隐藏模式：管理员可以在设置中开启。开启后，非提交者在列表中只能看到审批状态为「已通过」的报销单，草稿和待审批的报销单对其他人不可见。

报销设置

入口：左侧菜单 → 设置 → 报销设置

审批通道配置：

内部审批的额外设置：

其他设置：

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状态速查

审批状态

付款状态

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典型场景

报销人

出差有多种货币的票据，怎么报？ 一张报销单内的费用必须是同一种货币。不同货币的票据，请分开创建多张报销单。每张报销单的金额会按汇率自动换算成公司的基础货币。

审批被打回来了？ 打开被拒绝的报销单，到「审批记录」标签页看拒绝原因。

修改完直接点「重新提交」，不需要重新创建。

提交时弹出"违规详情"弹窗？ 公司管理员上传了报销规则，AI 会在提交前自动检查。弹窗会列出具体的违规内容，按提示修改后再提交。如果觉得规则有问题，请联系管理员。

已经通过的报销单发现有错，能改吗？ 您自己改不了。需要管理员先「撤销」这张报销单，撤销后您再修改并重新提交。注意：已有付款记录的报销单不能撤销。

报销金额和发票总额为什么不一样？ 报销金额是您实际申请报销的数字，可以小于票面总额。比如一张 1000 元的发票，您只报销其中 800 元。

钱什么时候到？ 审批通过后由财务安排付款。您可以在报销单详情页看到付款状态：「未付款」→「部分付款」→「已付清」。具体到账时间取决于公司的财务流程。

审批通过 / 被拒绝后怎么收到通知？ 审批结果会通过以下方式通知您（具体取决于公司的通知设置）：

• 站内待办提醒
• 邮件通知
• App 推送通知
• 飞书/Lark 消息（如果公司接入了飞书/Lark）

公司用飞书/Lark 审批，怎么把报销单同步过去？ 如果公司配置了 Lark 或飞书审批通道，提交报销时会自动在飞书/Lark 中创建审批实例。审批人可以直接在飞书/Lark 中处理，结果会同步回来。您也可以在报销单详情页手动触发导出到飞书/Lark。

审批人

收到审批怎么处理？ 在审批通知中点击进入报销单详情，查看费用明细和附件后，选择「通过」或「拒绝」。拒绝时请填写原因，方便报销人修改。

审批时发现金额或信息有误？ 如果公司开启了「允许审批人修改」，您可以直接在审批时修改报销单内容，然后选择「修改后通过」或「修改后拒绝」。未开启此功能时，请拒绝并告知报销人修改。

这笔报销我不该审，能转给别人吗？ 可以。使用「转签」将审批权转交给其他人。如果需要额外增加一位审批人，使用「加签」在当前节点插入新的审批人。

管理员 / 财务

已通过的报销单有问题，怎么撤销？ 在报销单详情页点击「撤销」。撤销后报销人可以重新编辑和提交。注意：如果该报销单已有付款记录，则不能撤销，需要先处理付款。

怎么批量处理已通过的报销单付款？ 在 报销单 列表页勾选多条已通过的报销单，使用批量操作中的「标记已付」。不符合条件的会自动跳过。

如果公司开启了「审批通过自动转账单」，付款在账单那边管理，报销列表的批量标记不可用。

怎么导出报销数据？ 在 报销单 列表页点击导出按钮。支持导出报销单和费用明细（Excel 格式），可自定义导出列。

怎么配置公司的报销流程？ 左侧菜单 → 设置 → 报销设置，可配置审批通道、审批节点、报销规则等。详见上方「报销设置」。

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如有其他问题，请联系客服团队。