汇款管理

将多张待付账单按供应商归集，形成批量付款单据（汇款单），经审批后统一处理付款。

快速上手

当您有多张账单需要付款时，可以将它们按供应商归集到一张汇款单中，提交审批后统一处理，避免逐张账单单独操作。

创建汇款单：

1. 打开 供应商账单，勾选要付款的账单
2. 点击工具栏的「打款申请」按钮
3. 系统自动按供应商归集选中的账单，显示每张单据的应付金额、待处理金额和欠付余额
4. 为每张单据分配本次汇款金额（可以只付部分金额）
5. 填写汇款描述（选填），点击提交

提交审批：

汇款单创建后为「草稿」状态，提交后进入审批流程。审批人可以查看汇款单中包含的所有供应商、单据和金额信息，确认无误后通过。

发起打款申请需要管理员先在设置中配置打款审批流程，否则按钮不可用。

更多细节请看下方的功能详细说明。

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功能详细说明

核心概念

在使用汇款功能前，先了解以下概念：

创建汇款单

汇款单有 3 种创建入口，选最方便的即可：

创建流程：

1. 通过上述任一入口触发创建
2. 系统自动查询可纳入汇款的单据，显示每张单据的应付金额、待处理金额、欠付余额
3. 为每张单据分配本次汇款金额 — 可以分配全额，也可以只分配部分金额
4. 系统按供应商自动归集，生成汇款项
5. 填写汇款描述（选填）
6. 提交创建，系统自动生成汇款编号
7. 保存为草稿，或直接提交审批

已停用的供应商无法用于汇款行项的提交审批。如果汇款单包含已停用的供应商，需要先在主数据中恢复该供应商或移除相关单据后再提交。

汇款单的信息：

同一张单据可以出现在多笔汇款中。系统通过待处理金额和欠付余额追踪每张单据在各汇款中的分配情况，防止超额分配。

查看汇款详情

汇款单详情展示以下内容：

• 汇款主记录（编号、总额、货币、描述等）
• 按供应商分组展示所有关联单据
• 每张单据的应付金额、本次分配金额、待处理金额、欠付余额

如果某个供应商已被删除，供应商名称后会显示"(deleted)"标记。

按供应商批量标记已付款

对「已通过」状态的汇款单，您可以按供应商一次性把该供应商下的所有待付账单标记为已付款，不必逐张操作。

入口：主数据 → 供应商 → 付款申请详情（弹窗）→ 按供应商分组的卡片 → 「Mark as Paid」按钮（App 端的付款申请详情同样支持）。

使用条件：

• 汇款单必须是「已通过」状态
• 当前用户不是审计员（Auditor）角色

操作流程：

1. 在付款申请详情中，账单按供应商分组展示
2. 在目标供应商的卡片上点击「Mark as Paid」
3. 系统按欠付余额自动生成每张账单的付款记录，付款日期、来源账户、参考号、附件可批量统一填写
4. 已全额付清（欠付余额为 0）的账单会被自动跳过，避免重复销账
5. 如果该供应商下所有账单都已付清，「Mark as Paid」按钮会变成置灰状态，保留入口但不可点击

完成后，相应账单的付款状态会自动重算。

修改汇款单

修改汇款单时，系统会删除所有旧的汇款项，按新提交的数据重新生成。修改后汇款总额自动重新计算。

删除汇款单

可以删除的状态：

删除时会同时清除汇款单下的所有汇款项、审批记录和评论。

提交审批

入口：汇款单详情页 → 「提交」按钮

提交后汇款单进入审批流程，状态变为「待审批」。审批人可以查看汇款单中的所有供应商、单据、金额信息后做出决定。

「已拒绝」「已撤回」「已撤销」状态的汇款单都可以重新提交。重新提交后审批流程会从头开始。

撤回

入口：汇款单详情页 → 「撤回」按钮

汇款单在「待审批」状态时，提交人可以撤回。撤回后状态变为「已撤回」，可以修改内容后重新提交。

审批人操作

审批通过 / 拒绝

收到审批通知后，点击进入汇款单详情页。您可以看到：

• 汇款总额和货币
• 按供应商分组的单据列表，每张单据的分配金额
• 汇款描述

确认无误后选择「通过」；如果有问题，选择「拒绝」并填写拒绝原因，提交人会收到通知。

在审批列表中搜索汇款单时，搜索范围也包括关联账单的信息：账单可读编号、账单发票号和供应商名称。

管理员操作

撤销已通过的汇款单

入口：汇款单详情页 → 「撤销」

管理员可以撤销已通过的汇款单。撤销后状态变为「已撤销」，可以重新编辑和提交。

打款审批设置

入口：左侧菜单 → 设置 → 审批流程 → 打款审批

管理员需要先配置打款审批流程，员工才能发起打款申请。可配置审批节点、条件过滤（按金额、提交人、提交日期）等。

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状态速查

审批状态

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典型场景

财务 / 会计

怎么给多张账单统一付款？ 在 供应商账单 列表中勾选要付款的账单，点击工具栏的「打款申请」按钮。系统自动按供应商归集，您为每张单据分配金额后提交审批即可。

可以只付一张账单的部分金额吗？ 可以。创建汇款单时，为每张单据分配的金额不一定要等于该单据的全部欠付金额，可以只分配部分金额。剩余的欠付余额可以留待后续的汇款处理。

同一张账单可以出现在多笔汇款中吗？ 可以。系统通过待处理金额和欠付余额追踪每张单据在各汇款中的分配情况。

汇款编号可以自定义吗？ 默认编号格式为 PR-YYYYMMDD-XXXXX，管理员可以通过自动编号规则配置自定义格式。创建时如果不指定编号，系统会自动生成。编号里的"-"分隔符也可以关闭：左侧菜单 → 设置 → 模块设置 → 付款请求，关闭「包含分隔符」后，新生成的编号不再带"-"；已经生成的旧编号不受影响，系统两种格式都能正常识别。

汇款审批被拒绝了怎么办？ 打开被拒绝的汇款单，根据拒绝原因修改内容（调整金额、增减单据等），然后重新提交审批。

审批人

收到打款审批怎么处理？ 在审批通知中点击进入汇款单详情，查看按供应商分组的单据明细和金额，确认无误后选择「通过」或「拒绝」。拒绝时请填写原因，方便提交人修改。

管理员

已通过的汇款单有问题，怎么撤销？ 在汇款单详情页点击「撤销」。撤销后可以重新编辑和提交。

怎么配置打款审批流程？ 左侧菜单 → 设置 → 审批流程 → 打款审批，配置审批节点和条件过滤。配置完成后，员工才能在账单列表中使用「打款申请」按钮。

汇款货币可以和公司基础货币不同吗？ 不可以。汇款货币固定使用公司的基础货币，不支持多币种汇款。

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如有其他问题，请联系客服团队。