汇款管理
将多张待付[账单](bill)按[供应商](merchant)归集，形成批量付款单据（汇款单），经审批后统一处理付款。
汇款管理
将多张待付账单按供应商归集，形成批量付款单据（汇款单），经审批后统一处理付款。
快速上手
当您有多张账单需要付款时，可以将它们按供应商归集到一张汇款单中，提交审批后统一处理，避免逐张账单单独操作。
创建汇款单：
- 打开 供应商账单，勾选要付款的账单
- 点击工具栏的「打款申请」按钮
- 系统自动按供应商归集选中的账单，显示每张单据的应付金额、待处理金额和欠付余额
- 为每张单据分配本次汇款金额（可以只付部分金额）
- 填写汇款描述（选填），点击提交
提交审批：
汇款单创建后为「草稿」状态，提交后进入审批流程。审批人可以查看汇款单中包含的所有供应商、单据和金额信息，确认无误后通过。
发起打款申请需要管理员先在设置中配置打款审批流程，否则按钮不可用。
更多细节请看下方的功能详细说明。
功能详细说明
核心概念
在使用汇款功能前，先了解以下概念：
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 汇款单 | 一次批量付款的主记录，包含总额、货币、描述等汇总信息，按供应商归集多张待付单据 |
| 汇款项 | 汇款单中按供应商分组的明细。每个供应商对应一条汇款项，记录该供应商下所有单据的汇款总额 |
| 汇款编号 | 系统自动生成的唯一编号，格式为 PR-YYYYMMDD-XXXXX。管理员可通过自动编号规则配置自定义编号格式 |
| 待处理金额 | 该单据在所有"待审批"状态的汇款中已分配的金额合计，表示正在审批流程中的资金占用 |
| 已批准金额 | 该单据在所有"已通过"状态的汇款中已分配的金额合计 |
| 欠付余额 | 该单据还可以分配到新汇款中的金额 = 欠付金额 - 所有汇款项中该单据的已分配金额 |
创建汇款单
汇款单有 3 种创建入口，选最方便的即可：
| 入口 | 怎么操作 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 账单列表 | 供应商账单 → 勾选要付款的账单 → 工具栏「打款申请」 | 已经知道要付哪些账单 |
| 联系人页面 | 供应商详情页 → 发起打款申请 | 想把某个供应商下的所有待付账单一起处理 |
| 对账单应付列表 | 对账单的应付列表 → 工具栏「打款申请」 | 根据收到的对账单归集付款 |
创建流程：
- 通过上述任一入口触发创建
- 系统自动查询可纳入汇款的单据，显示每张单据的应付金额、待处理金额、欠付余额
- 为每张单据分配本次汇款金额 — 可以分配全额，也可以只分配部分金额
- 系统按供应商自动归集，生成汇款项
- 填写汇款描述（选填）
- 提交创建，系统自动生成汇款编号
- 保存为草稿，或直接提交审批
汇款单的信息：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 汇款编号 | 系统自动生成（可自定义编号规则） |
| 总额 | 所有汇款项金额之和，自动计算 |
| 货币 | 使用公司的基础货币，不可单独指定 |
| 描述 | 汇款说明文字，选填 |
| 关联单据数 | 包含的单据总数量，自动计算 |
同一张单据可以出现在多笔汇款中。系统通过待处理金额和欠付余额追踪每张单据在各汇款中的分配情况，防止超额分配。
查看汇款详情
汇款单详情展示以下内容：
- 汇款主记录（编号、总额、货币、描述等）
- 按供应商分组展示所有关联单据
- 每张单据的应付金额、本次分配金额、待处理金额、欠付余额
如果某个供应商已被删除，供应商名称后会显示"(deleted)"标记。
修改汇款单
修改汇款单时，系统会删除所有旧的汇款项，按新提交的数据重新生成。修改后汇款总额自动重新计算。
删除汇款单
可以删除的状态：
| 审批状态 | 能否删除 |
|---|---|
| 草稿 | 可以 |
| 已拒绝 | 可以 |
| 已撤回 | 可以 |
| 已撤销 | 可以 |
| 待审批 | 不可以 |
| 已通过 | 不可以 |
删除时会同时清除汇款单下的所有汇款项、审批记录和评论。
提交审批
入口：汇款单详情页 → 「提交」按钮
提交后汇款单进入审批流程，状态变为「待审批」。审批人可以查看汇款单中的所有供应商、单据、金额信息后做出决定。
「已拒绝」「已撤回」「已撤销」状态的汇款单都可以重新提交。重新提交后审批流程会从头开始。
撤回
入口：汇款单详情页 → 「撤回」按钮
汇款单在「待审批」状态时，提交人可以撤回。撤回后状态变为「已撤回」，可以修改内容后重新提交。
审批人操作
审批通过 / 拒绝
收到审批通知后，点击进入汇款单详情页。您可以看到：
- 汇款总额和货币
- 按供应商分组的单据列表，每张单据的分配金额
- 汇款描述
确认无误后选择「通过」；如果有问题，选择「拒绝」并填写拒绝原因，提交人会收到通知。
管理员操作
撤销已通过的汇款单
入口：汇款单详情页 → 「撤销」
管理员可以撤销已通过的汇款单。撤销后状态变为「已撤销」，可以重新编辑和提交。
打款审批设置
入口：左侧菜单 → 设置 → 审批流程 → 打款审批
管理员需要先配置打款审批流程，员工才能发起打款申请。可配置审批节点、条件过滤（按金额、提交人、提交日期）等。
状态速查
审批状态
| 状态 | 含义 | 可以做什么 |
|---|---|---|
| 草稿 | 刚创建，未提交 | 编辑、删除、提交 |
| 待审批 | 等待审批人处理 | 撤回 |
| 已通过 | 审批通过 | 等待执行付款 |
| 已拒绝 | 审批未通过 | 修改后重新提交、删除 |
| 已撤回 | 提交人主动撤回 | 修改后重新提交、删除 |
| 已撤销 | 管理员撤销 | 修改后重新提交、删除 |
典型场景
财务 / 会计
怎么给多张账单统一付款？ 在 供应商账单 列表中勾选要付款的账单，点击工具栏的「打款申请」按钮。系统自动按供应商归集，您为每张单据分配金额后提交审批即可。
可以只付一张账单的部分金额吗？ 可以。创建汇款单时，为每张单据分配的金额不一定要等于该单据的全部欠付金额，可以只分配部分金额。剩余的欠付余额可以留待后续的汇款处理。
同一张账单可以出现在多笔汇款中吗？ 可以。系统通过待处理金额和欠付余额追踪每张单据在各汇款中的分配情况。
汇款编号可以自定义吗？
默认编号格式为 PR-YYYYMMDD-XXXXX，管理员可以通过自动编号规则配置自定义格式。创建时如果不指定编号，系统会自动生成。
汇款审批被拒绝了怎么办？ 打开被拒绝的汇款单，根据拒绝原因修改内容（调整金额、增减单据等），然后重新提交审批。
审批人
收到打款审批怎么处理？ 在审批通知中点击进入汇款单详情，查看按供应商分组的单据明细和金额，确认无误后选择「通过」或「拒绝」。拒绝时请填写原因，方便提交人修改。
管理员
已通过的汇款单有问题，怎么撤销？ 在汇款单详情页点击「撤销」。撤销后可以重新编辑和提交。
怎么配置打款审批流程？ 左侧菜单 → 设置 → 审批流程 → 打款审批，配置审批节点和条件过滤。配置完成后，员工才能在账单列表中使用「打款申请」按钮。
汇款货币可以和公司基础货币不同吗？ 不可以。汇款货币固定使用公司的基础货币，不支持多币种汇款。
如有其他问题，请联系客服团队。