供应商与客户管理
管理企业的供应商、客户和收款方（员工），支持创建、编辑、合并、清理和金额追踪，是账单、收入、付款等业务模块的基础数据。
供应商与客户管理
管理企业的供应商、客户和收款方（员工），支持创建、编辑、合并、清理和金额追踪，是账单、收入、付款等业务模块的基础数据。
快速上手
系统中的「商户」分为三种类型，分别对应不同的业务角色：
| 类型 | 含义 | 典型场景 | 入口 |
|---|---|---|---|
| 供应商（Vendor） | 向您的企业提供商品或服务的外部商户 | 办公用品供应商、物流公司等 | 左侧菜单 → 主数据 → 供应商 |
| 客户（Customer） | 您的企业向其销售商品或服务的外部商户 | 企业客户、合作伙伴等 | 左侧菜单 → 主数据 → 客户 |
| 收款方（Payee） | 企业内部员工或个人收款人 | 报销的员工、外聘顾问等 | 左侧菜单 → 主数据 → 供应商（员工 Tab） |
三者的关系：它们在系统中使用统一的数据模型，区别在于类型不同。供应商关联应付账单，客户关联应收收入，收款方关联报销和员工薪酬类账单。类型在创建时确定，之后不可更改。
最短操作路径：
- 创建商户：进入供应商或客户列表页，点击「新建商户」按钮，填写名称和类型，保存即可
- 自动创建：上传账单或收入文件时，AI 识别到的供应商/客户名称会自动匹配或创建对应的商户记录
- 查看详情：在列表中点击商户（供应商/客户）打开详情弹窗，查看基本信息、活动记录和银行对账
商户管理 Web 端和 App 端均支持。App 端覆盖列表浏览、详情查看、创建编辑和合并功能。
功能详细说明
所有用户操作
创建商户
入口：左侧菜单 → 主数据 → 供应商 或 客户 → 「新建商户」按钮
需要填写的信息：
| 填写项 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 名称 | 必填 | 商户显示名称。供应商/客户会检查名称是否与现有记录重复（去空格、去标点、转小写后比较） |
| 类型 | 必填 | 供应商 / 客户 / 收款方，创建后不可更改 |
| 会计分组 | 必填 | 业务分类 + 往来方类型的组合选择（见下方说明），影响总账科目映射 |
| 联系信息 | 选填 | 邮箱、电话、地址、网站等 |
| 银行信息 | 选填 | 开户银行、账户名称、账户号码 |
| 税务信息 | 选填 | 税务登记、税务登记号（仅供应商/客户） |
| 匹配名 | 选填 | 银行流水自动匹配的别名列表 |
| 标签 | 选填 | 分类标签，便于筛选 |
供应商/客户专属字段：
| 字段 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 业务分类 | 贸易（trade）或非贸易（non_trade） | 贸易 |
| 往来方类型 | 第三方（third_party）或关联方（related_party） | 第三方 |
收款方（员工）专属字段：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 员工编号 | 同组织同类型内唯一 |
| 员工分类 | 组织配置的员工分组 |
| 职位 | 员工职位 |
| 角色类型 | 员工（staff）或董事/股东（director），影响总账科目映射 |
创建成功后，商户所有金额字段初始为零。系统会异步检测名称是否与其他商户相似，如有相似会生成待办提醒。
修改商户
入口：左侧菜单 → 主数据 → 供应商 或 客户 → 商户详情 → 编辑
您可以修改商户的名称、联系信息、银行信息、税务信息、匹配名、标签等。
注意事项：
- 商户类型不可修改
- 修改供应商/客户名称时，会重新检查名称是否重复
- 修改收款方的员工编号时，会检查在同组织同类型内是否唯一
查看商户详情
入口：左侧菜单 → 主数据 → 供应商 或 客户 → 点击商户行
供应商和客户点击行可打开详情弹窗，包含三个标签页：
| 标签页 | 内容 |
|---|---|
| 基本信息 | 商户完整信息字段，支持编辑 |
| 活动记录 | 关联单据的柱状图统计（按月/按条目，按总额/应付/欠款），以及活动详情列表 |
| 银行对账 | 商户维度的银行对账操作界面 |
收款方（员工）不支持点击行查看详情弹窗，仅通过编辑按钮操作。
匹配名管理
入口：商户详情 → 匹配名编辑
匹配名是商户的别名列表，用于银行流水自动匹配。例如，供应商「中国电信」可能在银行流水中显示为「中国电信股份有限公司」或「China Telecom」，将这些名称添加为匹配名后，银行流水导入时可以自动关联到正确的供应商。
匹配规则：名称经过标准化处理（转小写 → 去空格 → 去标点 → 去特殊字符）后进行精确匹配。同类型商户之间匹配名不可冲突。
删除商户
入口：列表页勾选后批量删除，或详情页点击「删除」
删除限制：
- 收款方已关联组织成员 → 不可删除
- 被账单、收入、交易、对账单、采购订单等业务实体引用 → 不可删除
- 仅被产品引用 → 默认不可删除，但支持强制删除（同时级联删除关联产品）
删除为软删除，删除后关联的 AI 匹配结果和银行规则中的商户引用会被自动清除。
管理操作
合并商户
入口：左侧菜单 → 主数据 → 供应商 或 客户 → 列表选择多个商户 → 「合并」按钮
当系统中同一个供应商或客户有多条记录时（例如 AI 识别时创建了重复记录），可以将它们合并为一个。
操作条件：
- 至少选择 2 个商户，最多 20 个
- 所有商户必须是同一类型
- 收款方合并时，已关联组织成员的记录最多 1 个
- 不可合并绑定到不同组织的商户
合并后的效果：
- 生成一个新商户，所有旧商户被软删除
- 所有关联的业务单据（账单、收入、采购单、银行流水等）自动更新为新商户
- 匹配名合并：所有旧商户的匹配名和标准化名称合并到新商户
- 金额累加：欠款余额、总交易金额、应付总额等累加
合并操作不可撤销。
清理商户
入口：左侧菜单 → 主数据 → 供应商 或 客户 → 「清理」按钮
批量清除「零交易金额且无任何业务引用」的供应商或客户。适用于清理 AI 识别自动创建但从未使用过的商户记录。
清理范围：仅供应商和客户，不包含收款方（员工）。收款方列表中不显示清理按钮。
商户金额追踪
系统自动追踪每个商户的金额数据，无需手动操作：
| 金额字段 | 含义 |
|---|---|
| 欠款余额 | 应收/应付余额 |
| 总交易金额 | 关联账单/收入的总额合计（按组织基础货币换算） |
| 应付/应收总额 | 关联账单/收入的应付金额合计 |
金额在关联单据发生创建、修改、删除、付款等操作时自动异步重新计算，均四舍五入保留 2 位小数。
列表中支持切换金额计算方式：按账单/收入计算（默认）或按银行对账计算。
会计分组与 GL 科目映射
创建或编辑商户时，「会计分组」决定该商户自动映射到哪个总账科目：
供应商/客户：
| 业务分类 | 往来方类型 | 默认映射科目 |
|---|---|---|
| 贸易 | 第三方 | 供应商：应付账款 / 客户：应收账款 |
| 贸易 | 关联方 | 需手动配置 |
| 非贸易 | 第三方 | 需手动配置 |
| 非贸易 | 关联方 | 需手动配置 |
收款方：
| 角色类型 | 默认映射科目 |
|---|---|
| 员工 | 未付报销费用 |
| 董事/股东 | 需手动配置 |
科目映射在查询时实时计算，不存储在商户记录上。
供应商支付信息管理
入口：左侧菜单 → 联系人 → 选择供应商 → 详情页 Payment Info 区域（联系人）
每个供应商可以管理多条支付信息记录，用于付款时选择收款银行账户。
需要填写的信息：
| 填写项 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 账户名 | 选填 | 收款方名称 |
| 账号 | 与银行名称至少填一项 | 银行账号 |
| 银行名称 | 与账号至少填一项 | 开户银行 |
| 银行支行 | 选填 | 支行名称 |
| 银行地址 | 选填 | 银行地址 |
| IBAN | 选填 | 国际银行账号 |
| SWIFT/BIC | 选填 | 银行识别代码 |
| Routing Number | 选填 | 银行路由号 |
操作方式：
- 新增：在可编辑表格中添加新行，填写字段后自动保存
- 编辑：直接在行内编辑，修改后自动保存
- 删除：需确认。如果该支付信息已被账单引用，则无法删除
自动去重：新增支付信息时，系统自动按 IBAN 或「账号 + 银行名称」匹配已有记录，如果已存在相同记录则合并，不会创建重复条目。
AI 自动写入：上传账单时，AI 识别到的银行信息（银行名称、账号、IBAN、SWIFT/BIC、Routing Number、银行支行、银行地址）会自动写入关联供应商的支付信息列表，同样带有去重合并。
支付信息管理仅供应商支持，客户和收款方不适用。
员工分类管理
入口：员工列表页 → 分类管理入口
员工分类是组织级配置，用于对收款方/员工进行分组管理。
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 新建分类 | 输入分类名称，组织内不可重复 |
| 编辑名称 | 修改已有分类的名称 |
| 启用/禁用 | 禁用后不可在创建/编辑员工时选择 |
系统默认分类不可编辑名称或禁用。在员工列表中，可以直接通过下拉框内联修改员工分类。
商户自动匹配
上传账单、收入或对账单文件时，AI 识别到的供应商/客户名称会自动与系统内已有商户进行匹配：
- AI 提取供应商/客户名称
- 名称经过标准化处理（转小写 → 去空格 → 去标点 → 去特殊字符）
- 与同类型商户的匹配名进行精确比较
- 匹配成功 → 自动关联；匹配失败 → 不关联，由您手动选择
匹配范围：仅在同类型商户之间匹配，供应商名称只与供应商匹配，客户名称只与客户匹配。
未知商户处理：当 AI 无法提取商户名称时，系统自动创建名称为「Unknown Vendor」或「Unknown Customer」的记录（带自增编号），您可以稍后手动修改或合并。
自动匹配仅支持精确匹配，不支持模糊匹配或拼写纠错。新供应商/客户首次出现时无法自动匹配，需要手动关联后才能在后续识别中匹配。
列表与筛选
搜索：同时搜索名称、电话、邮箱、地址（不区分大小写模糊匹配）。
筛选条件：商户类型、标签、创建时间。
排序：默认按创建时间倒序，支持按名称、总交易金额、应付总额、欠款余额、创建时间排序。
新记录标记：供应商和客户列表中，新建商户在名称列显示蓝色标记，点击查看后消失。收款方不显示此标记。
列表差异：
| 列 | 供应商 | 客户 | 收款方 |
|---|---|---|---|
| 分类（内联编辑） | 显示 | 显示 | 隐藏 |
| 员工分类（内联编辑） | 隐藏 | 隐藏 | 显示 |
| 员工编号 | 隐藏 | 隐藏 | 显示 |
| 职位 | 隐藏 | 隐藏 | 显示 |
客户列表中的列标题：「应付总额」显示为「应收总额」，「账单欠款」显示为「收入欠款」。
导出数据
入口：供应商或客户列表页 → 导出按钮
支持将当前选中的商户导出为 Excel 文件（仅 Web 端）。
状态速查
商户生命周期
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| 创建 | 手动创建或 AI 识别自动创建，金额初始为零 |
| 使用中 | 被账单、收入、采购单等业务单据引用，金额随单据变动自动重算 |
| 合并 | 2-20 个同类型商户合并为新商户，旧商户软删除 |
| 清理 | 零金额且无业务引用的供应商/客户被批量清除 |
| 删除 | 无业务引用的商户可软删除 |
删除条件速查
| 条件 | 能否删除 |
|---|---|
| 无任何业务引用 | 可以 |
| 被账单/收入/交易等引用 | 不可以 |
| 仅被产品引用 | 默认不可以，支持强制删除（同时删除关联产品） |
| 收款方已关联组织成员 | 不可以 |
典型场景
日常管理
AI 识别创建了很多重复的供应商，怎么处理？ 在供应商列表中找到重复的记录，勾选后点击「合并」按钮。合并后所有关联的账单、银行流水等会自动更新为新商户。建议合并后在新商户档案中维护好匹配名（别名），减少后续的重复创建。
系统里有一堆「Unknown Vendor」怎么清理？ 这些是 AI 识别时无法提取供应商名称自动创建的。有两种处理方式：
- 打开对应的账单或对账单，手动选择正确的供应商
- 在供应商列表中使用「清理」功能，批量清除零交易金额且无任何业务引用的供应商
供应商的银行流水总是匹配不上？ 在供应商详情中维护「匹配名」。银行流水中的交易方名称可能与系统内的供应商名称不完全一致，添加匹配名后系统可以自动关联。匹配名经过标准化处理后精确匹配，大小写和空格不影响。
怎么管理供应商的银行收款账户？ 在供应商详情页的 Payment Info 区域可以添加多条支付信息。每条记录包含银行名称、账号、IBAN 等字段。上传账单时，AI 识别到的银行信息也会自动写入供应商的支付信息列表。系统会自动去重，不会创建重复的记录。
会计相关
怎么让供应商自动映射到正确的总账科目？ 在创建或编辑供应商时，选择正确的「会计分组」（业务分类 + 往来方类型的组合）。不同的分组对应不同的总账科目。例如，贸易类第三方供应商默认映射到「应付账款」科目。
供应商和客户的区别是什么？ 供应商是您付钱的对象（关联应付账单），客户是付钱给您的对象（关联应收收入）。两者在系统中使用相同的数据模型，但类型不同，关联的业务单据也不同。类型在创建时确定，之后不可更改。
收款方（员工）和供应商有什么区别？ 收款方代表企业内部员工或个人收款人，主要用于报销和员工薪酬场景。与供应商相比，收款方有员工编号、员工分类、职位、角色类型等专属字段，但没有税务登记和 PEPPOL ID 等字段。收款方关联组织成员后，金额计算还会包含已通过的报销金额。
批量操作
怎么批量删除不需要的商户？ 在列表中勾选要删除的商户，点击批量删除。被业务实体引用的商户会被自动跳过。如果有大量无用商户需要清理，建议使用「清理」功能，它会自动筛选出零交易金额且无引用的商户。
怎么把两个分开管理的供应商记录合并？ 在供应商列表中勾选要合并的记录（2-20 个），点击「合并」按钮。系统会将所有旧商户的关联数据、匹配名、标签等合并到新商户中。注意：合并不可撤销，请确认选择正确。
如有其他问题，请联系客服团队。