统一财务报表（UFS）

创建和编辑符合审计要求的财务报表，支持层级模块结构、公式计算、模板复用和 Word/PDF 导出。UFS 适用于需要编制完整财务报表（如审计报告、年度财务报表）的场景。

快速上手

UFS 的核心工作流程是：创建项目 → 编辑模块内容 → 预览检查 → 导出文档。

第一步：创建项目

左侧菜单 → 报表中心 → UFS → 「新建项目」。填写项目名称和财年结束日期。可以从现有项目或公共模板复制，省去从零开始的工作。创建后系统会根据组织信息自动填充公司名称、注册号、董事股东等预置字段。

第二步：编辑报表内容

点击项目进入编辑器。左侧是模块目录树，点击模块即可在右侧编辑器中编辑内容。模块内容使用富文本格式，支持表格、公式引用等。

第三步：预览和导出

在编辑器中切换到「预览」模式查看最终效果。确认无误后，导出为 Word 或 PDF 文件。

如果您是首次使用 UFS，建议通过 UFS Guide 引导向导逐步完成基础信息设置。

更多细节请看下方功能详细说明。

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功能详细说明

项目管理

创建项目

入口：左侧菜单 → 报表中心 → UFS → 「新建项目」

创建后：项目处于「草稿」状态。系统自动执行以下操作：

• 根据组织信息填充预置字段（公司名称、注册号、注册地址、财年日期、董事、股东等）
• 如果选择了复制来源，完整复制所有模块、公式和配置
• 如果未选择复制来源，自动从公共模板库匹配适合您组织所在国家/地区的模板
• 生成下一财年的期初余额数据

项目列表

入口：左侧菜单 → 报表中心 → UFS

项目卡片列表展示当前组织的所有 UFS 项目。每个卡片显示：

• 付费状态标签（已付费 / 未付费）
• 审批状态

支持按审批状态筛选，默认按更新时间排列。

修改项目

可修改项目名称、描述和财年结束日期。

删除项目

删除项目及其所有关联数据（模块、公式、字段、自定义值等）。

以下状态的项目不可删除：

模块管理

模块是报表的基本构建单元，支持无限层级的树形嵌套。一份完整的财务报表由多个模块组成，每个模块包含一段富文本内容。

创建和编辑模块

入口：UFS → 点击项目进入编辑器

在编辑器左侧目录树中可以添加新模块。创建模块时可以设置：

模块显示设置

批量排序

支持在目录树中拖拽模块来调整顺序和层级关系。拖拽后系统自动批量更新排序号和父模块关系。

手动任务模块

模块可以标记为「手动任务」，标记后会加入任务清单。在 UFS Guide 引导模式中，顶部会显示手动任务模块的完成进度条。

模块模板

模块模板让您可以保存和复用模块内容，避免重复编辑。

保存为模板

在编辑模块时，可以将当前模块的内容、设置和提示词保存为模板。下次创建类似模块时直接应用。

应用模板

将已保存的模板应用到目标模块，模板的内容和设置会覆盖模块的现有内容。

应用模板会覆盖模块的内容和设置，但不会修改模块名称和排序。

搜索模板

支持按模块名称模糊搜索模板。

公式模板

公式模板用于定义报表中的财务计算逻辑，采用两级结构：

编辑公式

在模块编辑页面中管理公式模板。保存时系统会自动执行增量更新：新增的公式会创建，修改的会更新，移除的会删除。

公式自动保存

编辑器中修改公式值后，系统会在 2 秒后自动保存（防抖机制），按模块分组批量提交。

字段管理

每个项目有一份全局字段配置，包含系统预置字段和您自定义的字段。

预置字段

创建项目时系统自动填充以下字段：

字段编辑限制

自定义值

自定义值用于在报表中录入系统中没有的财务数据，比如手工调整项。每条自定义值以字段名为键，存储多个财年的数值。

• 值统一保留 2 位小数
• null 表示未设置，"0.00" 表示零
• 同一组织下字段名唯一，重复创建会覆盖

参考值

参考值是从系统账簿余额（期初余额）中自动提取的财务数据，用于报表模块中引用历史数据。

• 覆盖多个会计年度
• 按优先级获取：手动录入 > 已关闭期间 > 自动计算
• 自动根据会计要素转换借贷方向（资产/费用在借方，负债/权益/收入在贷方）

编辑器

编辑 / 预览模式

编辑器提供两种模式，通过顶部的切换控件切换：

切换到预览模式时，系统会执行「扫描更新」流程，自动同步锚点、变量、自定义值和公式，确保数据最新。扫描期间会显示进度条。

模块分块加载

大型报表的模块按每批 4 个分块加载，提升加载速度。编辑器提供「全部展开」和「全部折叠」按钮控制模块的展开状态。

表格格式

表格单元格支持双下划线边框（Double Bottom Border），用于标记财务报表中的最终合计行。

UFS Guide 引导向导

入口：左侧菜单 → 报表中心 → UFS Guide

UFS Guide 是一个多步骤向导，帮助您完成报表编制所需的基础信息设置：

会计准则选择

在「财务义务」步骤中，您可以选择适用的会计准则：

选择不同准则后，步骤中显示的子模块会相应调整（如外币风险、应收账龄等）。

文档导出

入口：编辑器预览模式 → 导出

支持导出为以下格式：

导出时，公式值为零的单元格会显示为横杠「-」而非「0」。此规则独立于模块的「隐藏零值行」设置。

管理报表导出

入口：UFS → 「Export Management Report」

支持按整个财年或按单月导出管理报表（两者不可同时选择）。按财年导出时收入表包含上年度对比列，按月导出时不包含。

XBRL 导出

新加坡组织还支持导出 XBRL 格式的 Excel 文件（马来西亚地区暂不支持）。导出时需要配置资产映射，将公司的固定资产和无形资产字段对应到 ACRA XBRL 标准分类。系统支持 AI 自动匹配，也可手动配置。

如果组织开启了 UFS 审批流，导出操作前需先提交审批，审批通过后方可导出。此时编辑器右上角的按钮会从「Export」变为「Submit」。

审批流程

UFS 项目支持审批工作流。提交审批后，按照组织配置的审批流程流转。

审批操作

审批通过后系统自动生成 PDF 和 Word 文件（含水印版本），存储在项目配置中。

客户签名

审批通过的报表可以发送给外部客户进行电子签名。

发起签名

入口：UFS → 项目详情 → 签名管理

1. 添加签名人（姓名和邮箱），可添加多个
2. 可选勾选「抄送给自己」
3. 确认后系统向每位签名人发送邮件邀请

签名流程（签名人视角）

签名人通过邮件中的链接进入签名页面，无需注册系统账号：

1. 邮箱验证：输入收到的验证码完成身份验证
2. 审阅与签名：在线预览 PDF 文档，勾选「我已审阅」后手写签名；如有问题可选择拒绝并填写理由
3. 下载文档：所有签名人都完成签名后，可下载包含手写签名的最终 PDF

撤回签名请求

入口：UFS Guide → 审批/签名步骤 → 操作下拉菜单 → 「Revoke」

如果签名请求处于「待签名」状态，您可以撤回。撤回后原有签名链接立即失效，签名人无法再通过原链接签名。项目的客户签名状态会重置为「草稿」，您可以重新发起签名请求。

所有签名人都完成签名后，撤回按钮会自动隐藏。使用「重新发送给客户」功能时，系统会自动撤回旧请求并创建新请求。

签名完成通知

当所有签名人均完成签名后，系统会自动向每位签名人发送一封签名完成通知邮件，邮件中包含签名人姓名、项目名称和查看签署文档的链接。如果创建签名请求时勾选了「抄送给自己」，通知邮件也会抄送给您。

签名请求状态

签名请求可以随时作废或撤回。项目审批被撤销时，系统会自动作废所有未完成的签名请求。

配额与计费

UFS 项目创建和升级可能消耗配额（Credit）：

渠道一旦购买过付费 Credit，免费额度将不再可用。

可以在项目管理页面查看当前组织的 Credit 使用情况（免费/付费的总数、已用和剩余）。

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状态速查

审批状态

签名状态

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典型场景

第一次用 UFS，从哪里开始？ 建议先使用 UFS Guide 引导向导，按步骤完成业务信息、期初余额、财务义务等基础设置，然后再进入编辑器编辑报表内容。

想基于去年的报表创建今年的？ 创建项目时选择去年的项目作为复制来源，系统会完整复制所有模块和公式配置，您只需要更新数据即可。

某个模块的内容和之前项目的一样，不想重复编辑？ 先在之前的项目中将该模块保存为模板，然后在新项目中应用这个模板。

报表编辑完了，怎么导出？ 在编辑器中切换到「预览」模式，系统会先执行数据同步确保所有公式计算正确，然后通过导出按钮选择 PDF 或 Word 格式导出。

需要客户在报表上签字？ 项目审批通过后，在签名管理面板中添加签名人的姓名和邮箱，发送邀请。签名人无需注册账号，通过邮件链接即可在线审阅和签名。所有签名人完成后可下载带签名的最终 PDF。

报表中需要录入系统里没有的财务数据？ 使用自定义值功能。在字段管理中添加自定义字段名，然后按财年录入数值。公式模板可以引用这些自定义值参与计算。

审批通过的报表发现有误？ 需要先撤销审批（仅管理员可操作），项目恢复为可编辑状态后修改内容，再重新提交审批。如果已经发起了客户签名，撤销审批时系统会自动作废所有签名请求。

怎么查看项目配额还剩多少？ 在 UFS 项目管理页面可以查看当前组织的 Credit 使用情况。

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如有其他问题，请联系客服团队。