统一财务报表（UFS）

创建和编辑符合审计要求的财务报表，支持模块化的报表结构、公式自动计算、模板复用、Word/PDF 导出，并且可以直接发送给客户在线签署确认。

如果您所在的组织属于某个渠道，渠道的 Owner 会被自动同步为所有下属组织的 Owner，因此可以直接访问和管理下属组织的 UFS 项目，不需要逐个组织手动授权。

快速上手

UFS 的核心操作流程是：创建项目 → 编辑模块内容 → 预览检查 → 导出文档（如需要，还可以发送给客户签署）。

第一步：创建项目

左侧菜单 → 报表中心 → UFS → 「新建项目」。填写项目名称和财年结束日期。可以从组织内现有项目或公共模板复制，省去从零开始的工作——复制时会连同模块结构、公式、字段和已有数值一起复制过来。创建后，系统会根据组织信息自动填充公司名称、注册号、董事股东等预置信息，不用您重复录入。

第二步：编辑报表内容

点击项目卡片进入编辑器。左侧是模块目录树，点击某个模块即可在右侧编辑区里编辑内容；模块内容支持富文本、表格和公式引用。

第三步：预览并导出，或发送签署

在编辑器里切换到「Preview」模式检查最终效果，确认无误后可以导出为 Word 或 PDF。如果报表需要客户确认签字，还可以在项目详情里发起客户签名，签名人不需要注册账号，通过邮件链接即可在线签署。

如果您是第一次使用 UFS，建议从 UFS Guide 引导向导开始，按步骤依次完成业务信息、期初余额、财务义务等基础设置，再进入编辑器填写报表内容。

更多细节请看下方功能详细说明。

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功能详细说明

项目管理

创建项目

入口：左侧菜单 → 报表中心 → UFS → 「新建项目」

创建后自动发生的事：

• 项目进入「草稿」状态
• 系统根据组织信息自动填充预置字段（公司名称、注册号、注册地址、财年日期、董事、股东等），这些字段之后仍可修改数值
• 如果选择了复制来源，完整复制该项目的所有模块、公式和配置
• 如果没有选择复制来源，系统会自动从公共模板库里，按您组织所在的国家/地区匹配一个默认模板；如果连模板都没有，就创建一个空项目
• 生成下一财年的期初余额数据，方便您接下来编制新一年的报表

如果您所在组织的免费项目数量已经用完，点击「新建项目」时会弹出配额提示，引导您升级为付费项目。

项目列表

入口：左侧菜单 → 报表中心 → UFS

项目卡片列表展示当前组织的所有 UFS 项目，每张卡片显示：

• 付费状态标签（已付费 / 未付费）
• 审批状态

支持按审批状态筛选，默认按更新时间从新到旧排列。还没有任何项目时，页面会显示创建项目的引导。

修改项目

可以修改项目名称、描述和财年结束日期。

删除项目

删除项目会连同其下所有模块、公式、字段和自定义值一起删除。

以下状态的项目不能删除：

模块管理

模块是报表的基本构建单元，支持无限层级的树形嵌套——一份完整的财务报表由多个模块组成，每个模块是一段独立的富文本内容。

创建和编辑模块

入口：UFS → 点击项目进入编辑器

在编辑器左侧的目录树里可以新建模块，创建时可以设置：

删除模块时，它下面的子模块不会被一起删除，会变成没有上级的"孤儿模块"，需要您手动重新安排或删除。

模块显示设置

拖拽排序

在目录树中直接拖拽模块，即可调整模块的顺序和上下级关系，系统会自动批量更新排序号。

手动任务模块

模块可以标记为「手动任务」，标记后会加入任务清单，还可以额外填写一段操作提示文案，在编辑器里提醒协作者这个模块该填什么内容。在 UFS Guide 引导模式中，顶部会显示手动任务模块的完成进度条（格式为"已完成 / 总数"），完成一个模块后点击「Complete & Next」会自动跳转到下一个还没完成的模块。

模块模板

模块模板可以帮您保存和复用模块内容，避免重复编辑相同的内容。

保存为模板

编辑模块时，可以把当前模块的内容、显示设置和 AI 提示词保存为一个新模板，下次创建类似模块时直接应用即可。

应用模板

把已保存的模板应用到目标模块，模板的内容和设置会覆盖模块原有的内容。

应用模板会覆盖模块的内容和设置，但不会改变模块的名称和排序位置。

搜索模板

支持按模块名称模糊搜索已保存的模板（不区分大小写）。

公式模板

公式模板用来定义报表里的财务计算逻辑，分成两级：

编辑公式

在模块编辑页面里管理公式模板。保存时系统会自动比对：新增的公式会被创建，改动过的会被更新，被移除的会被删除，操作起来就跟直接编辑一份清单一样简单。

公式自动保存

在编辑器里修改公式的值以后，系统会在您停止操作 2 秒后自动保存，不需要手动点保存按钮。

字段管理

每个项目都有一份全局字段配置，包含系统预置的字段和您自己添加的自定义字段。

预置字段

创建项目时，系统会自动填充以下字段：

字段编辑限制

自定义值

自定义值用来录入系统里没有的财务数据，比如手工调整项。每条自定义值以字段名为标识，可以同时存下多个财年的数值。

• 数值统一保留 2 位小数
• 留空表示未设置；"0.00" 表示数值确实为零
• 同一个组织下字段名唯一，用相同的字段名再次创建会直接覆盖原来的值

参考值

参考值是系统从您的期初余额数据中自动提取出来的财务数据，可以在报表模块里直接引用，不用手工重新录入。

• 覆盖多个会计年度的数据
• 优先取用手动录入的余额，其次是已关闭期间的余额，最后才是自动计算的余额
• 系统会根据会计科目的性质自动判断借贷方向（资产、费用类放在借方；负债、权益、收入类放在贷方）

编辑器

编辑 / 预览模式

编辑器顶部提供切换控件，在两种模式间切换：

切换到 Preview 模式前，系统会先执行一次数据同步（刷新锚点、变量、自定义值和公式的最新结果），确保您看到的预览是最新数据，同步过程中会显示进度条。

Light mode / Full mode

编辑器顶部还有一个独立的「Light mode / Full mode」切换开关：

切换到轻量模式时会自动刷新一次数据，确保静态预览是最新的。您的选择会被记住，下次打开编辑器时保持上次的设置。

模块分块加载

大型报表的模块会按每批 4 个分批加载，避免一次性加载太多内容导致卡顿。编辑器提供「全部展开」和「全部折叠」按钮，方便快速查看目录结构。

表格格式

表格单元格支持双下划线边框，用来标记财务报表里的最终合计行。

UFS Guide 引导向导

入口：左侧菜单 → 报表中心 → UFS Guide

UFS Guide 是一个多步骤向导，帮您按顺序完成编制报表所需的基础信息：

没有可选财年时，步骤 1-3 会暂时不可操作。底部按钮在最后一个步骤显示「Save and Next」，其他步骤显示「Next」。

会计准则选择

在「财务义务」步骤顶部，可以选择适用的会计准则：

选择不同准则后，本步骤下方展示的子模块卡片会相应调整（比如是否显示外币风险、应收账龄等）。

Leases & Borrowings 工作台

入口：UFS Guide → Financial Obligations → Leases & Borrowings 卡片

这个工作台用来集中管理租赁、分期付款、银行借款等各类合同，并自动核对合同数据和期初余额之间是否一致。

顶部统计卡：

待处理问题队列：系统会按"财年 × 负债类别"自动比对期初余额和合同摊销表的期末负债，一旦发现差异就会生成一条问题，负债类别共 6 类（一年内/一年以上的租赁负债、分期付款、银行借款）。每条问题会显示所属财年、类别名称、差额和关联合同数，超过 3 条时会折叠，可以点击展开查看更多。

合同状态徽章：

Review Mode（下钻查看）：点击任意问题卡片或合同的「Review」按钮，可以进入下钻视图——顶部会显示这条问题的财年、类别、期初余额、合同侧合计和差额，下方的合同列表会自动过滤为只显示和这条问题相关的合同，方便您快速定位差异来源。点击「Exit Review」退出。

工具栏：支持按合同名称/类型搜索、按状态筛选（All / Active / Drafts / Issues）、按最近更新时间/起始日期/负债金额排序。

默认展示组织内全部生效和已完成的合同，草稿和作废合同不参与对账；财年范围与期初余额保持一致。

文档导出

入口：编辑器 → 切换到 Preview 模式 → 导出

支持导出为以下格式：

导出时，公式计算结果为零的单元格会显示为横杠"-"而不是"0"。这个规则和模块的"隐藏零值行"设置是两回事——隐藏零值行控制的是整行显示还是隐藏，这条规则只影响单个格子里数字怎么显示。

管理报表导出

入口：UFS → 「Export Management Report」

支持按整个财年导出，也可以按单个月份导出（两者只能二选一）。按财年导出时，收入表会包含上一年度的对比列；按月导出时不包含。

XBRL 导出

新加坡组织额外支持导出 XBRL 格式的 Excel 文件（马来西亚地区暂不支持）。导出时需要先配置资产映射，把公司的固定资产和无形资产字段对应到标准分类，系统支持 AI 自动匹配，也可以手动调整。

如果组织开启了 UFS 审批流程，导出前需要先提交审批，通过后才能导出。这种情况下，编辑器右上角的按钮会从「Export」变成「Submit」。

审批流程

UFS 项目支持审批工作流。提交审批后，会按组织配置好的审批流程依次流转。

审批通过后，系统会自动生成对应的 PDF 和 Word 文件（含水印版本），保存在项目里。

客户签名

审批通过的报表（如果组织没有开启审批流程，编辑完成后也可以直接操作）可以发送给外部客户在线签署确认。

发起签名

入口：左侧菜单 → 报表中心 → UFS → 项目详情 → 签名管理面板

1. 添加签名人，填写姓名和邮箱，可以添加多个。如果之前给这些客户发过邀请，系统会记住这些邮箱，方便您直接从历史联系人里挑选，不用重复输入
2. 需要的话可以勾选「抄送我自己」，之后每封邀请邮件都会同时抄送给您
3. 确认后，系统会基于报表当前的内容生成一份预览文件，并给每一位签名人各发一封独立的邀请邮件（邮件里附有签名链接）

确认发出后，项目的客户签名状态会变成「待签名」，等待签名人陆续完成签署。

填写要求：

签名请求处于"草稿"或"待签名"状态时，还可以修改签名人列表：已有的签名人（按邮箱识别）会保留原来的签署状态，新增的签名人会自动收到邀请邮件，被移除的签名人会直接从列表中删除。

签名文件的安全保障

为了保证签名人签署时看到的内容，和最终生成的签署文件完全一致，系统在发起签名请求的那一刻，就会先固定生成一份待签署文件；之后每位签名人的手写签名，都是直接贴到这份文件里对应的签名位置上，不会重新生成或改动报表正文。也就是说，您最终拿到的签署文件，除了多出各位签名人的手写签名之外，其余内容和当时签名人看到、同意的版本完全一样。

生成的签署文件还带有两层保障：

• 防篡改校验：文件里嵌入了一段校验信息，只要文件的任何一个字节被改动过，校验就会失效。用 Adobe Reader 等工具打开文件时，可以看到"签名有效 / 文档未被篡改"的提示，用来验证文件的完整性。
• 签署时间证明：文件还附带一个第三方出具的时间戳，用来证明签署时间没有被篡改过。如果这个时间戳服务临时不可用，系统会自动重试；如果重试后仍然不可用，会自动降级为不带这个时间戳的签名——此时文件依然完整有效，不会影响您和客户正常完成签署，只是签署时间以系统记录的时间为准。

三份签名文档

所有签名人都完成签名后，这次签名请求会对应生成三份文件：

签署证书是什么？

签署证书是新增加的第三份文件，用来记录本次签名的完整过程，方便合规存档以及日后可能出现争议时作为举证材料，里面包含：

• 本次签名请求的编号
• 原始文件和最终文件各自的校验码（用来证明文件内容没有被篡改）
• 每位签名人的姓名、邮箱、邮箱验证状态、签署时使用的设备信息、签署时间
• 按时间顺序排列的完整操作记录

签署证书是必须生成的合规文件——如果签署证书生成失败，整份签名文件都会被判定为生成失败，不会出现"已签署文件生成好了、但签署证书缺失"的情况。签名人本人一般不需要保留这份文件，它主要是给您用于合规存档。

下载入口：项目详情页的客户签名记录表中，只有当签署证书生成成功后，才会出现对应的下载入口，鼠标悬停可以看到用途说明。

重发邀请

如果某位签名人一直没有回复邀请邮件，可以直接给这个人重发一次，不需要作废整个请求重新发起。

入口：UFS → 项目详情 → 客户签名记录表 → 该签名人所在行 → 「重新发送邮件」

出现条件：只有当这位签名人所属的签名请求是最新发出的一次、请求状态是"待签名"、并且这位签名人还没有确认签名或拒绝签名时，这个入口才会显示。

点击「重新发送邮件」后：

• 系统会给这位签名人重新发送一封邀请邮件，邮件内容和签名链接都和第一次发的一样，不会生成新的链接
• 事件记录里会新增一条"已重发"的记录，方便您追踪
• 按钮点击后会进入 60 秒冷却，冷却期间按钮上会显示倒计时，冷却结束后才能再次点击

撤回签名请求

如果签名请求已经发出，但您想在签名人签字之前先叫停，可以撤回。

入口：UFS Guide → 审批/签名步骤 → 操作下拉菜单 → 「Revoke」

适用状态：仅签名请求处于"待签名"时可以撤回。

点击后会弹出确认提示"确认撤回签名请求？签名链接将失效"。确认后，原有的签名链接立即失效，项目的客户签名状态重置为"草稿"，您可以重新发起一次新的签名请求。当所有签名人都已经完成签名后，撤回按钮会自动隐藏（这种情况请改用下面的"作废"）。

作废签名请求

如果签名已经全部完成（或者被拒绝），但事后发现内容有误，需要重新走一遍签名流程，可以作废当前的签名请求。

入口：左侧菜单 → 报表中心 → UFS → 项目详情 → 签名请求管理面板

适用状态：签名请求处于"已签名"或"已拒绝"时可以作废。

作废后，项目的客户签名状态重置为"草稿"，您可以重新发起新的签名请求。已经作废过的请求不能重复作废；签名人如果再打开已作废请求的签名链接，会被自动跳转，无法继续操作。

使用"重新发送给客户"功能时，系统会自动帮您处理好这一步——先让原来的签名请求失效，再创建一个新的请求发给客户，不需要您手动先作废再重新创建。

另外，如果项目的审批被撤销，系统也会自动作废这个项目下所有还没处理完的签名请求。

最终文件生成失败与重试

所有签名人都签完字后，系统会在后台自动生成最终的签名文件（已签署文件 + 签署证书），这个过程通常很快，但也可能因为一些临时问题而失败。

如果生成失败：

• 系统不会发送签名完成通知邮件
• 客户签名记录表里，最终文件这一列会显示红色的"生成失败"标签，旁边带一个「重试」按钮
• 如果客户正在公开签名页面等着下载，页面会提示"生成失败，请联系发起方重试"，下载按钮会被禁用，不会一直转圈空等

怎么处理：点击「重试」即可重新生成最终文件，不需要签名人重新签名——系统会沿用已经收集到的手写签名。重试是异步进行的，生成过程中会显示"生成中…"，生成成功后系统会补发一封签名完成通知邮件；如果又失败了，可以再次点击重试。

只有当签名请求已经是"已签名"状态、并且最终文件还没有成功生成过时，才能点击重试。

查看签名人的操作记录

客户签名记录表里，每位签名人这一行都有一个「审计信息」入口，点击可以查看这位签名人签署时使用的设备信息，帮助您在需要时核实签名的真实性。如果这位签名人还没有留下任何设备信息，这个入口不会显示。

签名完成通知

当所有签名人都完成签名后，系统会自动给每一位签名人各发一封签名完成通知邮件，邮件里包含签名人姓名、项目名称和查看签署文档的链接。如果发起签名时勾选了「抄送我自己」，这封通知邮件也会同时抄送给您。

签名人签署流程（签名人视角）

签名人通过邮件里的链接进入签名页面，不需要注册或登录 ccMonet 账号，整个流程分三步：

第一步：验证邮箱

页面会显示报表名称和签名人的邮箱地址。点击"发送验证码"后，验证码会发到这个邮箱；发送后 59 秒内不能重复发送。输入收到的验证码完成验证后，会获得 1 小时的操作时间，超过 1 小时需要重新验证一次。

第二步：审阅并签名

页面以 PDF 预览的形式展示待签署的报表内容（如果文件还在生成中，页面每 2 秒会自动刷新，直到文件准备好）。签名人可以选择：

• 签名：勾选"我已审阅"后，会弹出手写签名板，在画布上手写签名并提交。如果这位签名人在文档里被安排了不止一处需要签名的地方，系统会自动把签名分别贴到每一个位置，不需要重复手写
• 拒绝：打开拒绝弹窗，可以选填拒绝理由后提交

已经完成签名的人再次打开链接时，页面会直接显示"已签名"状态。

第三步：下载已签署文件

等所有签名人都完成签名后，页面会自动切换到下载步骤：

• 系统在后台生成包含所有人手写签名的最终文件（如果还在生成中，页面每 2 秒会自动刷新）
• 生成完成后，页面展示签名摘要（状态、签名人列表、签名日期、文件校验码），并提供下载入口
• 如果生成失败，页面会提示"生成失败，请联系发起方重试"，下载按钮会被禁用，需要联系发起签名的一方点击重试

配额与计费

创建和升级 UFS 项目可能会消耗配额（Credit）：

渠道一旦购买过付费 Credit，免费额度就不再可用。

可以在项目管理页面查看当前组织的 Credit 使用情况（免费/付费的总额度、已用量和剩余量）。

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状态速查

审批状态

签名请求状态

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典型场景

第一次用 UFS，从哪里开始？ 建议先使用 UFS Guide 引导向导，按步骤完成业务信息、期初余额、财务义务等基础设置，再进入编辑器编辑报表内容。

想基于去年的报表创建今年的？ 创建项目时选择去年的项目作为复制来源，系统会完整复制所有模块和公式配置，您只需要更新数据即可。

某个模块的内容和之前项目的一样，不想重复编辑？ 先在之前的项目里把这个模块保存为模板，再在新项目中应用这个模板。

报表编辑完了，怎么导出？ 在编辑器里切换到「Preview」模式，系统会先同步一次数据确保公式计算正确，然后通过导出按钮选择 PDF 或 Word 格式导出。

需要客户在报表上签字？ 项目审批通过后，在签名管理面板里添加签名人的姓名和邮箱，发送邀请。签名人不需要注册账号，通过邮件链接即可在线审阅和签名。所有签名人完成后，您可以下载已签署文件和签署证书两份文件。

下载到的签名文件怎么比以前多了一份？ 现在签名完成后会有三份文件：预览文件、已签署文件、以及新增的签署证书。签署证书记录了本次签名的完整过程（每位签名人的邮箱验证情况、签署设备信息、签署时间等），用于合规存档和日后可能的争议举证，是必须生成的文件，签名人本人不需要保留。

最终的签名文件生成失败了怎么办？ 客户签名记录表里会显示红色的"生成失败"标签和「重试」按钮，点击「重试」即可重新生成，不需要签名人重新签名。

签名人一直没有回复邀请邮件，能不能再发一次？ 可以。在该签名人所在行点击「重新发送邮件」即可重发，邮件内容和链接都不变。重发后有 60 秒冷却时间，冷却结束才能再次点击。

同一个人要在报表里签好几个地方，需要签好几次吗？ 不需要。系统会自动把这个人的签名分别贴到文档里每一个需要签名的位置。

想看看客户是用什么设备完成签名的？ 在客户签名记录表中，对应签名人这一行点击「审计信息」，可以查看这位签名人签署时使用的设备信息。

报表中需要录入系统里没有的财务数据？ 使用自定义值功能。在字段管理中添加自定义字段名，然后按财年录入数值，公式模板可以引用这些自定义值参与计算。

审批通过的报表发现有误？ 需要管理员先撤销审批，项目恢复为可编辑状态后修改内容，再重新提交审批。如果已经发起了客户签名，撤销审批时系统会自动作废所有未完成的签名请求。

签名都签完了，才发现内容有误，需要重新走一遍怎么办？ 在签名请求管理面板中作废当前签名请求，项目的客户签名状态会重置为草稿，修改报表内容后可以重新发起签名。

怎么查看项目配额还剩多少？ 在 UFS 项目管理页面可以查看当前组织的 Credit 使用情况。

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如有其他问题，请联系客服团队。